Rendiconto finanziario (TTM)
SD Biosensor, Inc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 495.382 | 725.248 | 1.053.264 | 1.478.430 | 1.234.945 | 1.101.176 | 1.002.780 | 773.051 | 889.008 | 707.764 | 405.806 | 37.220 | -242.318 | -158.288 | -71.204 | 164.325 | 156.527 | 128.246 | 415.702 |
| Modifica (%) | 46,40 | 45,23 | 40,37 | -16,47 | -10,83 | -8,94 | -22,91 | 15,00 | -20,39 | -42,66 | -90,83 | -751,05 | -34,68 | -55,02 | -330,78 | -4,75 | -18,07 | 224,14 | |
| % del flusso di cassa | 221,14 | 203,54 | 229,33 | 236,52 | 193,45 | 142,39 | 113,23 | 92,09 | 89,68 | -131,51 | -44,88 | -3,02 | 17,43 | 61,51 | 30,20 | 579,20 | -51,33 | -53,65 | 2.053,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -245.824 | -347.027 | -524.550 | -1.276.869 | -960.569 | -696.428 | -420.247 | 205.857 | 359.745 | -1.685.573 | -1.775.075 | -1.654.673 | -1.912.529 | -38.147 | -191.712 | -192.351 | -338.926 | -363.847 | -364.145 |
| Modifica (%) | 41,17 | 51,16 | 143,42 | -24,77 | -27,50 | -39,66 | -148,98 | 74,75 | -568,55 | 5,31 | -6,78 | 15,58 | -98,01 | 402,55 | 0,33 | 76,20 | 7,35 | 0,08 | |
| % del flusso di cassa | -109,74 | -97,39 | -114,21 | -204,28 | -150,47 | -90,05 | -47,45 | 24,52 | 36,29 | 313,19 | 196,30 | 134,34 | 137,54 | 14,82 | 81,30 | -677,98 | 111,14 | 152,21 | -1.798,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.664 | -16.640 | -63.994 | 422.370 | 354.102 | 358.577 | 280.898 | -270.695 | -225.737 | 413.954 | 514.132 | 548.557 | 769.762 | -2.457 | 17.988 | 56.338 | -146.266 | -17.809 | -35.923 |
| Modifica (%) | 13,48 | 284,58 | -760,01 | -16,16 | 1,26 | -21,66 | -196,37 | -16,61 | -283,38 | 24,20 | 6,70 | 40,33 | -100,32 | -832,05 | 213,21 | -359,62 | -87,82 | 101,71 | |
| % del flusso di cassa | -6,55 | -4,67 | -13,93 | 67,57 | 55,47 | 46,37 | 31,72 | -32,25 | -22,77 | -76,91 | -56,86 | -44,54 | -55,36 | 0,95 | -7,63 | 198,57 | 47,96 | 7,45 | -177,43 |
| Flusso di cassa | 224.016 | 356.320 | 459.287 | 625.072 | 638.377 | 773.373 | 885.629 | 839.420 | 991.351 | -538.200 | -904.253 | -1.231.700 | -1.390.561 | -257.348 | -235.811 | 28.371 | -304.960 | -239.047 | 20.246 |
| Modifica (%) | 59,06 | 28,90 | 36,10 | 2,13 | 21,15 | 14,52 | -5,22 | 18,10 | -154,29 | 68,01 | 36,21 | 12,90 | -81,49 | -8,37 | -112,03 | -1.174,89 | -21,61 | -108,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
