Rendiconto finanziario (TTM)
Kolon Industries, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 384.619 | 499.609 | 511.068 | 453.526 | 299.975 | 255.658 | 141.756 | 125.687 | 48.457 | 30.327 | 70.606 | 166.231 | 289.616 | 401.540 | 388.365 | 378.593 | 388.575 | 290.586 | 346.100 | 289.603 |
| Modifica (%) | 29,90 | 2,29 | -11,26 | -33,86 | -14,77 | -44,55 | -11,34 | -61,45 | -37,42 | 132,82 | 135,43 | 74,23 | 38,65 | -3,28 | -2,52 | 2,64 | -25,22 | 19,10 | -16,32 | |
| % del flusso di cassa | 446,05 | 1.113,39 | 1.123,04 | 425,96 | 406,81 | 320,73 | 131,47 | -12.791,12 | 206,17 | -82,96 | -103,93 | -456,62 | -582,82 | -1.341,27 | -927,62 | -1.258,78 | -9.537,50 | 371,10 | 537,18 | 1.006,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 118.048 | 130.621 | -100.731 | -96.876 | 3.239 | -193.069 | -233.706 | -293.561 | -305.419 | -221.216 | -212.048 | -209.866 | -308.198 | -291.168 | -287.885 | -277.606 | -197.462 | -583.589 | -608.847 | -616.316 |
| Modifica (%) | 10,65 | -177,12 | -3,83 | -103,34 | -6.060,07 | 21,05 | 25,61 | 4,04 | -27,57 | -4,14 | -1,03 | 46,85 | -5,53 | -1,13 | -3,57 | -28,87 | 195,54 | 4,33 | 1,23 | |
| % del flusso di cassa | 136,90 | 291,09 | -221,35 | -90,99 | 4,39 | -242,21 | -216,75 | 29.875,64 | -1.299,49 | 605,15 | 312,13 | 576,48 | 620,21 | 972,59 | 687,62 | 923,01 | 4.846,67 | -745,29 | -945,00 | -2.142,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -416.511 | -581.955 | -362.095 | -249.377 | -234.180 | 7.419 | 190.575 | 154.152 | 262.792 | 154.808 | 74.292 | 11.983 | -16.953 | -141.898 | -142.531 | -131.165 | -188.937 | 359.705 | 316.031 | 354.953 |
| Modifica (%) | 39,72 | -37,78 | -31,13 | -6,09 | -103,17 | 2.468,71 | -19,11 | 70,48 | -41,09 | -52,01 | -83,87 | -241,47 | 737,01 | 0,45 | -7,97 | 44,04 | -290,38 | -12,14 | 12,32 | |
| % del flusso di cassa | -483,04 | -1.296,90 | -795,69 | -234,22 | -317,58 | 9,31 | 176,75 | -15.688,06 | 1.118,12 | -423,49 | -109,35 | -32,92 | 34,12 | 473,98 | 340,44 | 436,11 | 4.637,41 | 459,37 | 490,51 | 1.234,17 |
| Flusso di cassa | 86.228 | 44.873 | 45.507 | 106.472 | 73.738 | 79.712 | 107.824 | -983 | 23.503 | -36.556 | -67.937 | -36.404 | -49.692 | -29.937 | -41.867 | -30.076 | -4.074 | 78.304 | 64.429 | 28.761 |
| Modifica (%) | -47,96 | 1,41 | 133,97 | -30,74 | 8,10 | 35,27 | -100,91 | -2.491,90 | -255,54 | 85,84 | -46,41 | 36,50 | -39,75 | 39,85 | -28,16 | -86,45 | -2.021,96 | -17,72 | -55,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
