Rendiconto finanziario (TTM)
Daesung Energy Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41.249 | 35.591 | 43.215 | 50.320 | 45.211 | 54.743 | 50.236 | 52.117 | 62.390 | 53.041 | 27.240 | 12.562 | 9.301 | 20.153 | 39.007 | 57.321 | 52.163 | 45.383 | 59.976 | 50.551 |
| Modifica (%) | -13,72 | 21,42 | 16,44 | -10,15 | 21,08 | -8,23 | 3,74 | 19,71 | -14,98 | -48,64 | -53,89 | -25,96 | 116,69 | 93,55 | 46,95 | -9,00 | -13,00 | 32,15 | -15,71 | |
| % del flusso di cassa | -4.316,19 | 1.071,03 | -999,13 | 1.471,45 | 764,39 | 2.301,56 | 1.423,73 | 1.549,01 | 1.643,54 | -39.406,89 | -646,55 | -807,23 | -130,20 | 140,85 | 334,72 | 198,17 | 208,40 | -295,72 | -621,97 | -257,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39.643 | -35.655 | -15.755 | -38.124 | -33.182 | -36.455 | -41.131 | -33.597 | -35.074 | -34.885 | -33.392 | -31.367 | -29.033 | -16.165 | -12.997 | -18.672 | -14.814 | -41.484 | -40.246 | -35.820 |
| Modifica (%) | -10,06 | -55,81 | 141,99 | -12,96 | 9,86 | 12,83 | -18,32 | 4,40 | -0,54 | -4,28 | -6,07 | -7,44 | -44,32 | -19,60 | 43,67 | -20,66 | 180,03 | -2,98 | -11,00 | |
| % del flusso di cassa | 4.148,13 | -1.072,95 | 364,25 | -1.114,84 | -561,01 | -1.532,68 | -1.165,69 | -998,55 | -923,94 | 25.917,67 | 792,56 | 2.015,67 | 406,44 | -112,97 | -111,52 | -64,55 | -59,18 | 270,31 | 417,36 | 182,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.562 | 3.387 | -31.786 | -8.775 | -6.115 | -15.909 | -5.576 | -15.156 | -23.521 | -18.291 | 1.939 | 17.249 | 12.589 | 10.320 | -14.357 | -9.723 | -12.244 | -19.795 | -29.908 | -34.432 |
| Modifica (%) | -232,21 | -1.038,45 | -72,39 | -30,32 | 160,18 | -64,95 | 171,78 | 55,19 | -22,23 | -110,60 | 789,64 | -27,02 | -18,02 | -239,11 | -32,27 | 25,92 | 61,67 | 51,09 | 15,13 | |
| % del flusso di cassa | 268,07 | 101,92 | 734,88 | -256,61 | -103,38 | -668,87 | -158,04 | -450,46 | -619,60 | 13.589,22 | -46,02 | -1.108,44 | -176,23 | 72,13 | -123,19 | -33,62 | -48,92 | 128,99 | 310,16 | 175,40 |
| Flusso di cassa | -956 | 3.323 | -4.325 | 3.420 | 5.915 | 2.379 | 3.529 | 3.365 | 3.796 | -135 | -4.213 | -1.556 | -7.143 | 14.309 | 11.654 | 28.925 | 25.030 | -15.347 | -9.643 | -19.631 |
| Modifica (%) | -447,72 | -230,16 | -179,06 | 72,96 | -59,79 | 48,35 | -4,65 | 12,83 | -103,55 | 3.030,18 | -63,06 | 359,04 | -300,31 | -18,55 | 148,20 | -13,47 | -161,31 | -37,17 | 103,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
