Rendiconto finanziario (TTM)
Woojin Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -970 | -3.553 | -1.624 | 6.677 | 7.269 | 7.149 | 9.281 | 7.580 | 15.822 | 16.630 | 8.466 | 21.967 | 12.070 | 22.685 | 27.584 | 21.619 | 20.948 | 16.967 | 374 | -6.022 |
| Modifica (%) | 266,26 | -54,30 | -511,17 | 8,87 | -1,65 | 29,82 | -18,32 | 108,74 | 5,10 | -49,09 | 159,48 | -45,06 | 87,95 | 21,59 | -21,63 | -3,10 | -19,01 | -97,79 | -1.709,05 | |
| % del flusso di cassa | -10,40 | 134,32 | -100,17 | 863,39 | -186,86 | 27,12 | 148.630,34 | -803,10 | 644,59 | -92,23 | 388,04 | 172,23 | 118,79 | 951,99 | 232,42 | -510,84 | -385,32 | -355,45 | -6,21 | 99,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11.481 | 4.040 | 2.627 | -1.258 | -6.931 | 23.395 | -5.316 | 509 | 9.179 | -12.612 | 31.330 | 20.164 | 16.917 | -1.481 | -25.110 | -27.907 | -30.167 | -26.447 | 2.551 | 7.872 |
| Modifica (%) | -64,81 | -34,96 | -147,89 | 450,77 | -437,55 | -122,72 | -109,57 | 1.703,64 | -237,40 | -348,41 | -35,64 | -16,10 | -108,75 | 1.595,72 | 11,14 | 8,10 | -12,33 | -109,64 | 208,59 | |
| % del flusso di cassa | 123,12 | -152,71 | 162,08 | -162,72 | 178,16 | 88,76 | -85.137,31 | -53,92 | 373,94 | 69,95 | 1.436,00 | 158,09 | 166,50 | -62,14 | -211,57 | 659,43 | 554,88 | 554,06 | -42,34 | -130,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.066 | -3.035 | 1.110 | -4.173 | -3.841 | -4.152 | -3.966 | -9.018 | -22.516 | -21.980 | -37.602 | -29.344 | -18.801 | -18.713 | 9.543 | 2.188 | 3.940 | 4.608 | -9.160 | -7.954 |
| Modifica (%) | 184,55 | -136,57 | -476,04 | -7,96 | 8,09 | -4,48 | 127,41 | 149,67 | -2,38 | 71,07 | -21,96 | -35,93 | -0,47 | -151,00 | -77,08 | 80,10 | 16,95 | -298,79 | -13,17 | |
| % del flusso di cassa | -11,44 | 114,71 | 68,46 | -539,67 | 98,74 | -15,75 | -63.507,67 | 955,45 | -917,27 | 121,90 | -1.723,50 | -230,06 | -185,03 | -785,31 | 80,41 | -51,70 | -72,47 | -96,53 | 152,04 | 131,99 |
| Flusso di cassa | 9.325 | -2.645 | 1.621 | 773 | -3.890 | 26.357 | 6 | -944 | 2.455 | -18.031 | 2.182 | 12.755 | 10.161 | 2.383 | 11.868 | -4.232 | -5.437 | -4.773 | -6.025 | -6.026 |
| Modifica (%) | -128,37 | -161,27 | -52,29 | -603,05 | -777,52 | -99,98 | -15.215,79 | -360,07 | -834,58 | -112,10 | 484,62 | -20,34 | -76,55 | 398,06 | -135,66 | 28,47 | -12,20 | 26,22 | 0,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
