Rendiconto finanziario (TTM)
MCNEX Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12.567 | 19.546 | 103.618 | 133.701 | 132.850 | 92.802 | -2.303 | 40.456 | 103.669 | 122.250 | 173.608 | 144.028 | 79.224 | 46.683 | 35.344 | 18.783 | 68.450 | 82.470 | 125.319 | 121.708 |
| Modifica (%) | -255,53 | 430,12 | 29,03 | -0,64 | -30,15 | -102,48 | -1.856,28 | 156,25 | 17,92 | 42,01 | -17,04 | -44,99 | -41,07 | -24,29 | -46,86 | 264,42 | 20,48 | 51,96 | -2,88 | |
| % del flusso di cassa | -50,15 | -63,81 | 467,50 | 2.435,58 | -826,22 | 3.712,08 | 11,40 | -164,42 | 290,43 | 526,02 | -206.951,08 | 947,83 | -99,58 | -136,05 | -1.023,77 | -342,86 | 127,17 | 309,30 | 3.876,16 | 1.817,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -81.200 | -37.260 | -19.227 | -25.274 | -27.455 | -67.502 | -109.317 | -114.927 | -120.407 | -93.479 | -53.677 | -37.192 | -36.330 | -38.064 | -34.815 | -33.312 | -23.256 | -24.089 | -22.062 | -24.282 |
| Modifica (%) | -54,11 | -48,40 | 31,45 | 8,63 | 145,87 | 61,95 | 5,13 | 4,77 | -22,36 | -42,58 | -30,71 | -2,32 | 4,78 | -8,54 | -4,32 | -30,19 | 3,58 | -8,42 | 10,06 | |
| % del flusso di cassa | -324,00 | 121,65 | -86,75 | -460,40 | 170,75 | -2.700,11 | 541,12 | 467,08 | -337,33 | -402,22 | 63.986,60 | -244,76 | 45,66 | 110,93 | 1.008,44 | 608,07 | -43,21 | -90,34 | -682,38 | -362,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 119.181 | -12.010 | -61.258 | -100.912 | -120.520 | -23.765 | 91.038 | 48.698 | 49.236 | -5.413 | -120.149 | -91.760 | -119.899 | -43.440 | -3.700 | 9.192 | 9.338 | -33.469 | -101.903 | -90.246 |
| Modifica (%) | -110,08 | 410,06 | 64,73 | 19,43 | -80,28 | -483,08 | -46,51 | 1,10 | -110,99 | 2.119,58 | -23,63 | 30,67 | -63,77 | -91,48 | -348,42 | 1,59 | -458,41 | 204,47 | -11,44 | |
| % del flusso di cassa | 475,55 | 39,21 | -276,38 | -1.838,27 | 749,54 | -950,61 | -450,64 | -197,91 | 137,94 | -23,29 | 143.224,62 | -603,86 | 150,70 | 126,60 | 107,18 | -167,78 | 17,35 | -125,52 | -3.151,90 | -1.347,56 |
| Flusso di cassa | 25.062 | -30.629 | 22.164 | 5.489 | -16.079 | 2.500 | -20.202 | -24.606 | 35.694 | 23.241 | -84 | 15.196 | -79.559 | -34.313 | -3.452 | -5.478 | 53.825 | 26.664 | 3.233 | 6.697 |
| Modifica (%) | -222,22 | -172,36 | -75,23 | -392,91 | -115,55 | -908,09 | 21,80 | -245,07 | -34,89 | -100,36 | -18.214,02 | -623,57 | -56,87 | -89,94 | 58,69 | -1.082,50 | -50,46 | -87,87 | 107,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
