Rendiconto finanziario (TTM)
LF Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 290.189 | 305.615 | 379.719 | 408.248 | 342.237 | 310.313 | 315.858 | 234.618 | 215.333 | 160.923 | 94.188 | 65.706 | 54.108 | 92.567 | 127.218 | 158.819 | 159.110 | 157.695 | 297.041 | 293.426 |
| Modifica (%) | 5,32 | 24,25 | 7,51 | -16,17 | -9,33 | 1,79 | -25,72 | -8,22 | -25,27 | -41,47 | -30,24 | -17,65 | 71,08 | 37,43 | 24,84 | 0,18 | -0,89 | 88,36 | -1,22 | |
| % del flusso di cassa | 205,40 | 371,46 | -2.679,93 | -349,17 | 10.517,93 | 438,13 | 199,40 | 225,93 | 1.867,04 | -168,71 | -88,03 | -48,16 | -78,67 | -67,54 | -242,16 | -176,26 | -161,60 | -6.992,17 | 369,87 | 223,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136.290 | -269.588 | -254.302 | -244.862 | -196.177 | -126.346 | -56.067 | -31.974 | -65.227 | -93.595 | -145.207 | -254.971 | -197.694 | -306.355 | -297.107 | -274.113 | -286.464 | -218.934 | -258.828 | -238.175 |
| Modifica (%) | 97,80 | -5,67 | -3,71 | -19,88 | -35,60 | -55,62 | -42,97 | 104,00 | 43,49 | 55,14 | 75,59 | -22,46 | 54,96 | -3,02 | -7,74 | 4,51 | -23,57 | 18,22 | -7,98 | |
| % del flusso di cassa | -96,47 | -327,67 | 1.794,78 | 209,43 | -6.029,09 | -178,39 | -35,39 | -30,79 | -565,55 | 98,13 | 135,71 | 186,90 | 287,44 | 223,54 | 565,54 | 304,21 | 290,96 | 9.707,52 | -322,29 | -181,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.281 | 49.666 | -135.396 | -278.442 | -143.902 | -111.800 | -101.918 | -97.998 | -136.311 | -159.770 | -51.707 | 54.450 | 78.910 | 75.947 | 118.551 | 25.576 | 29.801 | 57.643 | 38.758 | 76.768 |
| Modifica (%) | -699,79 | -372,61 | 105,65 | -48,32 | -22,31 | -8,84 | -3,85 | 39,10 | 17,21 | -67,64 | -205,30 | 44,92 | -3,75 | 56,10 | -78,43 | 16,52 | 93,43 | -32,76 | 98,07 | |
| % del flusso di cassa | -5,86 | 60,37 | 955,58 | 238,15 | -4.422,51 | -157,85 | -64,34 | -94,37 | -1.181,88 | 167,51 | 48,32 | -39,91 | -114,73 | -55,42 | -225,66 | -28,38 | -30,27 | -2.555,89 | 48,26 | 58,59 |
| Flusso di cassa | 141.283 | 82.274 | -14.169 | -116.921 | 3.254 | 70.827 | 158.408 | 103.844 | 11.533 | -95.382 | -107.000 | -136.422 | -68.778 | -137.046 | -52.535 | -90.106 | -98.456 | -2.255 | 80.309 | 131.023 |
| Modifica (%) | -41,77 | -117,22 | 725,19 | -102,78 | 2.076,73 | 123,65 | -34,44 | -88,89 | -927,00 | 12,18 | 27,50 | -49,58 | 99,26 | -61,67 | 71,52 | 9,27 | -97,71 | -3.660,91 | 63,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
