Rendiconto finanziario (TTM)
TBH Global Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.765 | 6.377 | 474 | -2.497 | -7.882 | -9.241 | -1.472 | 5.262 | 10.510 | 14.654 | 13.033 | 13.838 | 6.496 | 7.263 | 1.737 |
| Modifica (%) | -67,74 | -92,57 | -626,69 | 215,69 | 17,24 | -84,07 | -457,45 | 99,74 | 39,42 | -11,06 | 6,18 | -53,06 | 11,80 | -76,08 | |
| % del flusso di cassa | 489,83 | 203,76 | 361,25 | -27,78 | 6.670,46 | 179,39 | -44,82 | -59,63 | 332,44 | 8.254,43 | 515,29 | 668,35 | -124,86 | 659,71 | -35,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.556 | 1.238 | 2.439 | 6.533 | 19.189 | 11.811 | 9.307 | -1.092 | -283 | -1.962 | -2.817 | -3.091 | -3.568 | -3.758 | -2.333 |
| Modifica (%) | -114,47 | 96,96 | 167,91 | 193,71 | -38,45 | -21,20 | -111,73 | -74,06 | 592,83 | 43,54 | 9,74 | 15,41 | 5,33 | -37,92 | |
| % del flusso di cassa | -212,03 | 39,56 | 1.858,45 | 72,71 | -16.240,31 | -229,28 | 283,32 | 12,37 | -8,96 | -1.105,43 | -111,37 | -149,31 | 68,57 | -341,34 | 47,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.174 | -4.485 | -2.747 | 4.955 | -10.898 | -7.173 | -4.019 | -12.445 | -7.054 | -12.553 | -7.753 | -8.685 | -8.147 | -2.390 | -4.284 |
| Modifica (%) | -37,48 | -38,76 | -280,37 | -319,94 | -34,18 | -43,97 | 209,66 | -43,32 | 77,97 | -38,24 | 12,02 | -6,19 | -70,67 | 79,26 | |
| % del flusso di cassa | -177,80 | -143,32 | -2.093,47 | 55,14 | 9.223,00 | 139,24 | -122,35 | 141,03 | -223,10 | -7.071,24 | -306,53 | -419,45 | 156,59 | -217,06 | 87,34 |
| Flusso di cassa | 4.035 | 3.130 | 131 | 8.986 | -118 | -5.151 | 3.285 | -8.825 | 3.162 | 178 | 2.529 | 2.070 | -5.203 | 1.101 | -4.905 |
| Modifica (%) | -22,44 | -95,81 | 6.748,12 | -101,31 | 4.259,67 | -163,77 | -368,65 | -135,83 | -94,38 | 1.324,68 | -18,14 | -351,28 | -121,16 | -545,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
