Rendiconto finanziario (TTM)
HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.686 | 15.240 | 13.427 | -1.666 | 12.788 | 13.476 | 2.490 | 7.560 | -2.385 | -20.431 | -4.198 | -7.838 | -3.865 | 33.072 | 31.706 | 69.530 | 62.970 | 101.437 | 115.921 | 121.693 |
| Modifica (%) | 804,02 | -11,89 | -112,41 | -867,59 | 5,38 | -81,52 | 203,60 | -131,55 | 756,47 | -79,45 | 86,72 | -50,69 | -955,75 | -4,13 | 119,29 | -9,43 | 61,09 | 14,28 | 4,98 | |
| % del flusso di cassa | -10,29 | 45,64 | 127,26 | 52,37 | 84,50 | 494,75 | -22,16 | -114,27 | -20,60 | 64,95 | 108,43 | 117,82 | 8,71 | 780,16 | -5.923,71 | 252,33 | -729,53 | 392,23 | 187,41 | 144,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12.180 | 22.534 | 13.684 | 13.063 | 11.834 | 24.101 | 48.457 | 47.034 | 81.608 | 47.986 | 25.533 | 26.754 | -1.993 | -10.185 | -12.628 | -25.893 | -22.210 | -24.124 | -4.811 | 11.441 |
| Modifica (%) | 85,01 | -39,28 | -4,54 | -9,41 | 103,67 | 101,05 | -2,94 | 73,51 | -41,20 | -46,79 | 4,78 | -107,45 | 411,05 | 23,99 | 105,05 | -14,23 | 8,62 | -80,06 | -337,84 | |
| % del flusso di cassa | -74,33 | 67,48 | 129,69 | -410,59 | 78,19 | 884,84 | -431,27 | -710,86 | 704,57 | -152,54 | -659,52 | -402,17 | 4,49 | -240,25 | 2.359,30 | -93,97 | 257,31 | -93,28 | -7,78 | 13,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30.250 | -4.380 | -16.557 | -14.576 | -9.489 | -34.854 | -62.184 | -61.217 | -67.822 | -58.910 | -25.200 | -25.487 | -38.344 | -18.577 | -19.498 | -16.017 | -49.187 | -51.388 | -49.140 | -48.653 |
| Modifica (%) | -85,52 | 278,00 | -11,97 | -34,90 | 267,33 | 78,41 | -1,56 | 10,79 | -13,14 | -57,22 | 1,14 | 50,44 | -51,55 | 4,95 | -17,85 | 207,10 | 4,47 | -4,37 | -0,99 | |
| % del flusso di cassa | 184,61 | -13,12 | -156,93 | 458,17 | -62,70 | -1.279,61 | 553,44 | 925,23 | -585,55 | 187,27 | 650,91 | 383,12 | 86,45 | -438,23 | 3.642,74 | -58,13 | 569,85 | -198,70 | -79,44 | -57,66 |
| Flusso di cassa | -16.385 | 33.392 | 10.551 | -3.181 | 15.134 | 2.724 | -11.236 | -6.616 | 11.583 | -31.457 | -3.871 | -6.653 | -44.355 | 4.239 | -535 | 27.555 | -8.632 | 25.861 | 61.855 | 84.383 |
| Modifica (%) | -303,79 | -68,40 | -130,15 | -575,72 | -82,00 | -512,51 | -41,11 | -275,06 | -371,59 | -87,69 | 71,84 | 566,74 | -109,56 | -112,63 | -5.248,13 | -131,32 | -399,61 | 139,18 | 36,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
