Rendiconto finanziario (TTM)
ktcs corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32.904 | 50.440 | 37.929 | 43.082 | 34.174 | 6.945 | 15.523 | 12.512 | 13.441 | 19.708 | 39.138 | 41.296 | 27.178 | 55.146 | 39.392 | 38.533 | 62.064 | 44.551 | 54.425 | 71.862 |
| Modifica (%) | 53,29 | -24,80 | 13,59 | -20,68 | -79,68 | 123,52 | -19,40 | 7,42 | 46,63 | 98,59 | 5,51 | -34,19 | 102,91 | -28,57 | -2,18 | 61,07 | -28,22 | 22,16 | 32,04 | |
| % del flusso di cassa | 230,24 | 223,22 | 294,63 | 319,75 | 675,56 | -60,09 | -344,24 | -108,25 | -124,74 | -952,39 | 283,89 | 373,81 | -538,70 | 247,33 | 283,82 | 194,80 | 145,35 | 212,14 | 255,60 | 259,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.284 | -8.688 | -5.199 | -8.126 | -7.231 | -1.039 | 2.802 | 5.270 | 11.986 | 13.123 | 6.118 | 1.437 | -5.506 | -5.901 | 431 | 6.014 | 5.696 | 1.661 | -7.424 | -18.009 |
| Modifica (%) | 38,24 | -40,15 | 56,30 | -11,02 | -85,63 | -369,72 | 88,09 | 127,44 | 9,49 | -53,38 | -76,52 | -483,25 | 7,19 | -107,30 | 1.295,73 | -5,30 | -70,84 | -546,98 | 142,60 | |
| % del flusso di cassa | -43,97 | -38,45 | -40,39 | -60,31 | -142,95 | 8,99 | -62,13 | -45,59 | -111,24 | -634,16 | 44,38 | 13,00 | 109,13 | -26,47 | 3,10 | 30,41 | 13,34 | 7,91 | -34,86 | -65,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.329 | -19.156 | -19.856 | -21.482 | -21.884 | -16.622 | -21.060 | -28.200 | -35.062 | -35.740 | -33.244 | -32.826 | -27.858 | -26.948 | -25.944 | -24.767 | -25.060 | -25.211 | -25.708 | -26.146 |
| Modifica (%) | 55,38 | 3,66 | 8,19 | 1,87 | -24,04 | 26,70 | 33,90 | 24,33 | 1,94 | -6,98 | -1,26 | -15,13 | -3,26 | -3,73 | -4,54 | 1,18 | 0,60 | 1,97 | 1,70 | |
| % del flusso di cassa | -86,27 | -84,77 | -154,24 | -159,44 | -432,61 | 143,84 | 467,03 | 243,97 | 325,39 | 1.727,13 | -241,14 | -297,14 | 552,19 | -120,86 | -186,93 | -125,21 | -58,69 | -120,05 | -120,74 | -94,37 |
| Flusso di cassa | 14.291 | 22.597 | 12.873 | 13.474 | 5.059 | -11.556 | -4.509 | -11.559 | -10.775 | -2.069 | 13.786 | 11.047 | -5.045 | 22.296 | 13.879 | 19.780 | 42.700 | 21.001 | 21.293 | 27.706 |
| Modifica (%) | 58,11 | -43,03 | 4,66 | -62,46 | -328,45 | -60,98 | 156,33 | -6,78 | -80,80 | -766,22 | -19,87 | -145,67 | -541,95 | -37,75 | 42,52 | 115,87 | -50,82 | 1,39 | 30,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
