Rendiconto finanziario (TTM)
KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.529 | 16.826 | 63.126 | 33.798 | 22.939 | -15.763 | -81.972 | -28.451 | -35.542 | 6.758 | 23.263 | 128.210 | 129.994 | 40.817 | 75.622 | 4.834 | -25.338 | 48.950 | 33.948 | -32.277 |
| Modifica (%) | -13,85 | 275,18 | -46,46 | -32,13 | -168,72 | 420,02 | -65,29 | 24,93 | -119,01 | 244,22 | 451,13 | 1,39 | -68,60 | 85,27 | -93,61 | -624,16 | -293,19 | -30,65 | -195,08 | |
| % del flusso di cassa | 260,62 | -55,66 | 1.837,97 | -105,06 | -283,34 | 177,66 | 1.343,53 | 2.883,45 | -8.368,87 | 44,70 | 450,68 | 128,54 | 306,61 | 597,19 | 332,22 | -5,22 | 66,17 | -868,28 | -809,48 | -392,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.343 | -33.916 | -46.504 | -53.874 | -18.998 | 18.958 | 61.287 | 37.721 | 24.362 | 18.688 | 18.782 | -16.340 | -52.781 | -22.009 | -40.969 | -76.760 | 6.876 | -34.372 | -18.056 | 79.367 |
| Modifica (%) | -2.625,87 | 37,11 | 15,85 | -64,74 | -199,79 | 223,27 | -38,45 | -35,42 | -23,29 | 0,50 | -187,00 | 223,01 | -58,30 | 86,14 | 87,36 | -108,96 | -599,91 | -47,47 | -539,56 | |
| % del flusso di cassa | 17,92 | 112,21 | -1.354,01 | 167,46 | 234,66 | -213,67 | -1.004,51 | -3.822,99 | 5.736,33 | 123,60 | 363,86 | -16,38 | -124,49 | -322,02 | -179,98 | 82,96 | -17,96 | 609,68 | 430,54 | 965,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.354 | -13.114 | -13.106 | -12.048 | -12.054 | -12.106 | 14.442 | -10.346 | 11.205 | -10.331 | -36.813 | -12.035 | -34.449 | -11.937 | -11.908 | -20.717 | -19.758 | -20.664 | -20.626 | -38.972 |
| Modifica (%) | -1,79 | -0,06 | -8,07 | 0,05 | 0,43 | -219,29 | -171,64 | -208,31 | -192,20 | 256,33 | -67,31 | 186,25 | -65,35 | -0,24 | 73,98 | -4,63 | 4,59 | -0,18 | 88,94 | |
| % del flusso di cassa | -178,20 | 43,39 | -381,59 | 37,45 | 148,89 | 136,45 | -236,70 | 1.048,53 | 2.638,45 | -68,33 | -713,17 | -12,07 | -81,25 | -174,64 | -52,31 | 22,39 | 51,60 | 366,54 | 491,83 | -474,27 |
| Flusso di cassa | 7.493 | -30.227 | 3.435 | -32.171 | -8.096 | -8.873 | -6.101 | -987 | 425 | 15.120 | 5.162 | 99.745 | 42.397 | 6.835 | 22.762 | -92.523 | -38.292 | -5.638 | -4.194 | 8.217 |
| Modifica (%) | -503,37 | -111,36 | -1.036,70 | -74,83 | 9,59 | -31,24 | -83,83 | -143,04 | 3.460,16 | -65,86 | 1.832,36 | -57,49 | -83,88 | 233,04 | -506,47 | -58,61 | -85,28 | -25,61 | -295,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
