Rendiconto finanziario (TTM)
KSS Line Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74.456 | 72.023 | 67.117 | 80.139 | 89.797 | 100.254 | 105.215 | 98.748 | 105.748 | 112.624 | 107.261 | 120.322 | 108.618 | 106.896 | 112.378 | 121.064 | 112.478 | 119.288 | 136.497 | 138.750 |
| Modifica (%) | -3,27 | -6,81 | 19,40 | 12,05 | 11,65 | 4,95 | -6,15 | 7,09 | 6,50 | -4,76 | 12,18 | -9,73 | -1,59 | 5,13 | 7,73 | -7,09 | 6,05 | 14,43 | 1,65 | |
| % del flusso di cassa | 490,09 | 634,77 | -298,97 | 9.913,31 | 2.900,54 | -774,97 | -1.772,35 | -1.747,22 | 1.348,33 | -2.046,58 | 914,27 | 491,55 | -879,16 | 288,09 | 899,17 | -2.227,30 | 179,48 | 259,51 | 203,81 | 234,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -174.348 | -179.933 | -271.552 | -306.956 | -323.353 | -337.110 | -213.240 | -169.771 | -165.767 | -171.998 | -226.804 | -196.314 | -123.230 | -19.683 | 13.286 | -86.125 | 17.540 | -38.597 | 8.153 | 93.222 |
| Modifica (%) | 3,20 | 50,92 | 13,04 | 5,34 | 4,25 | -36,74 | -20,38 | -2,36 | 3,76 | 31,86 | -13,44 | -37,23 | -84,03 | -167,50 | -748,24 | -120,37 | -320,05 | -121,12 | 1.043,42 | |
| % del flusso di cassa | -1.147,61 | -1.585,84 | 1.209,61 | -37.970,93 | -10.444,66 | 2.605,88 | 3.592,02 | 3.003,89 | -2.113,62 | 3.125,52 | -1.933,22 | -802,00 | 997,43 | -53,05 | 106,31 | 1.584,50 | 27,99 | -83,97 | 12,17 | 157,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 115.417 | 121.096 | 182.378 | 227.836 | 237.325 | 222.694 | 100.942 | 64.468 | 64.793 | 53.649 | 130.681 | 101.570 | 5.060 | -49.592 | -111.453 | -39.879 | -66.107 | -38.613 | -81.960 | -175.446 |
| Modifica (%) | 4,92 | 50,61 | 24,93 | 4,16 | -6,16 | -54,67 | -36,13 | 0,50 | -17,20 | 143,58 | -22,28 | -95,02 | -1.080,16 | 124,74 | -64,22 | 65,77 | -41,59 | 112,26 | 114,06 | |
| % del flusso di cassa | 759,70 | 1.067,28 | -812,39 | 28.183,72 | 7.665,88 | -1.721,44 | -1.700,36 | -1.140,68 | 826,14 | -974,91 | 1.113,89 | 414,94 | -40,95 | -133,65 | -891,77 | 733,69 | -105,49 | -84,00 | -122,38 | -296,31 |
| Flusso di cassa | 15.192 | 11.346 | -22.450 | 808 | 3.096 | -12.936 | -5.936 | -5.652 | 7.843 | -5.503 | 11.732 | 24.478 | -12.355 | 37.105 | 12.498 | -5.435 | 62.669 | 45.967 | 66.971 | 59.210 |
| Modifica (%) | -25,32 | -297,86 | -103,60 | 282,96 | -517,86 | -54,11 | -4,80 | -238,77 | -170,17 | -313,19 | 108,64 | -150,47 | -400,33 | -66,32 | -143,49 | -1.252,96 | -26,65 | 45,69 | -11,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
