Rendiconto finanziario (TTM)
Gwangju Shinsegae. Co. ,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57.907 | 50.700 | 75.018 | 65.504 | 70.894 | 77.532 | 67.624 | 77.398 | 70.635 | 68.462 | 71.914 | 61.438 | 61.276 | 62.304 | 71.282 | 69.258 | 69.000 | 76.985 | 61.295 | 62.283 |
| Modifica (%) | -12,45 | 47,96 | -12,68 | 8,23 | 9,36 | -12,78 | 14,45 | -8,74 | -3,08 | 5,04 | -14,57 | -0,26 | 1,68 | 14,41 | -2,84 | -0,37 | 11,57 | -20,38 | 1,61 | |
| % del flusso di cassa | 1.267,28 | 197,46 | 152,49 | 197,35 | 119,43 | 92,11 | 79,90 | 148,80 | 237,83 | 300,33 | -1.217,80 | -242,72 | -161,36 | -277,42 | 113,60 | 20,08 | -86,94 | -72,98 | -35,79 | -15,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47.647 | -19.335 | -20.141 | -26.637 | -5.863 | 12.311 | 22.678 | -11.772 | -27.163 | -31.613 | -63.484 | -68.147 | -80.172 | -65.628 | 10.698 | 75.314 | -404.380 | -438.239 | -488.699 | -515.111 |
| Modifica (%) | -59,42 | 4,17 | 32,25 | -77,99 | -309,98 | 84,21 | -151,91 | 130,74 | 16,38 | 100,81 | 7,34 | 17,65 | -18,14 | -116,30 | 604,02 | -636,93 | 8,37 | 11,51 | 5,40 | |
| % del flusso di cassa | -1.042,75 | -75,30 | -40,94 | -80,25 | -9,88 | 14,63 | 26,79 | -22,63 | -91,46 | -138,68 | 1.075,03 | 269,22 | 211,13 | 292,22 | 17,05 | 21,83 | 509,54 | 415,44 | 285,34 | 124,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.690 | -5.689 | -5.681 | -5.675 | -5.673 | -5.670 | -5.665 | -13.610 | -13.772 | -14.053 | -14.336 | -18.604 | -19.077 | -19.134 | -19.229 | 200.381 | 256.018 | 255.764 | 256.136 | 37.654 |
| Modifica (%) | -0,02 | -0,13 | -0,11 | -0,03 | -0,06 | -0,09 | 140,26 | 1,19 | 2,04 | 2,01 | 29,77 | 2,55 | 0,30 | 0,50 | -1.142,07 | 27,77 | -0,10 | 0,15 | -85,30 | |
| % del flusso di cassa | -124,53 | -22,16 | -11,55 | -17,10 | -9,56 | -6,74 | -6,69 | -26,17 | -46,37 | -61,65 | 242,76 | 73,50 | 50,24 | 85,20 | -30,64 | 58,09 | -322,59 | -242,46 | -149,55 | -9,07 |
| Flusso di cassa | 4.569 | 25.676 | 49.196 | 33.192 | 59.358 | 84.173 | 84.637 | 52.016 | 29.700 | 22.795 | -5.905 | -25.313 | -37.973 | -22.458 | 62.751 | 344.952 | -79.362 | -105.489 | -171.268 | -415.173 |
| Modifica (%) | 461,92 | 91,60 | -32,53 | 78,83 | 41,81 | 0,55 | -38,54 | -42,90 | -23,25 | -125,91 | 328,64 | 50,02 | -40,86 | -379,41 | 449,72 | -123,01 | 32,92 | 62,36 | 142,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
