Rendiconto finanziario (TTM)
SHINSEGAE FOOD Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59.123 | 62.809 | 117.057 | 128.554 | 104.930 | 72.813 | 43.049 | 17.080 | -4.576 | 20.932 | 42.211 | 54.010 | 90.114 | 88.779 | 84.871 | 92.384 | 86.750 | 98.902 | 77.960 | 91.014 |
| Modifica (%) | 6,24 | 86,37 | 9,82 | -18,38 | -30,61 | -40,88 | -60,32 | -126,79 | -557,45 | 101,66 | 27,95 | 66,85 | -1,48 | -4,40 | 8,85 | -6,10 | 14,01 | -21,17 | 16,74 | |
| % del flusso di cassa | 258,33 | -2.080,97 | -2.476,26 | 300,51 | 624,99 | 297,26 | 329,16 | -110,16 | 11,16 | 65,40 | -249,04 | -981,25 | 278,01 | -1.000,07 | 249,56 | 200,38 | 615,72 | 262,88 | -3.949,51 | 268,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46.502 | -33.908 | -9.046 | -9.528 | -15.726 | -26.774 | -8.663 | -12.166 | -16.064 | -5.703 | -26.682 | -27.040 | -25.733 | -21.276 | -19.906 | -15.307 | -17.705 | -6.441 | -29.223 | 3.383 |
| Modifica (%) | -27,08 | -73,32 | 5,32 | 65,05 | 70,26 | -67,64 | 40,43 | 32,04 | -64,50 | 367,89 | 1,34 | -4,84 | -17,32 | -6,44 | -23,11 | 15,67 | -63,62 | 353,70 | -111,58 | |
| % del flusso di cassa | -203,19 | 1.123,42 | 191,37 | -22,27 | -93,67 | -109,31 | -66,24 | 78,46 | 39,17 | -17,82 | 157,42 | 491,26 | -79,39 | 239,67 | -58,53 | -33,20 | -125,66 | -17,12 | 1.480,47 | 9,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.544 | -31.282 | -111.979 | -75.614 | -72.155 | -21.969 | -20.492 | -20.030 | -19.721 | 17.201 | -33.120 | -32.794 | -32.450 | -76.460 | -31.143 | -31.241 | -54.981 | -55.305 | -50.974 | -60.499 |
| Modifica (%) | -396,68 | 257,96 | -32,48 | -4,57 | -69,55 | -6,72 | -2,25 | -1,54 | -187,22 | -292,54 | -0,98 | -1,05 | 135,62 | -59,27 | 0,31 | 75,99 | 0,59 | -7,83 | 18,69 | |
| % del flusso di cassa | 46,07 | 1.036,43 | 2.368,85 | -176,75 | -429,77 | -89,69 | -156,68 | 129,18 | 48,09 | 53,75 | 195,40 | 595,81 | -100,11 | 861,30 | -91,58 | -67,76 | -390,24 | -147,00 | 2.582,34 | -178,28 |
| Flusso di cassa | 22.886 | -3.018 | -4.727 | 42.779 | 16.789 | 24.494 | 13.079 | -15.505 | -41.011 | 32.004 | -16.950 | -5.504 | 32.414 | -8.877 | 34.008 | 46.104 | 14.089 | 37.622 | -1.974 | 33.935 |
| Modifica (%) | -113,19 | 56,62 | -1.004,96 | -60,75 | 45,89 | -46,61 | -218,55 | 164,50 | -178,04 | -152,96 | -67,53 | -688,89 | -127,39 | -483,09 | 35,57 | -69,44 | 167,03 | -105,25 | -1.819,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
