Rendiconto finanziario (TTM)
DY DEOKYANG Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.926 | 25.296 | 57.308 | 43.297 | 42.832 | 37.206 | 55.088 | 20.080 | 29.354 | -12.067 | 3.411 | 42.558 | 36.723 | 64.298 | 81.272 | 72.760 | 46.844 | 34.711 | -14.659 | -5.305 |
| Modifica (%) | 5,73 | 126,55 | -24,45 | -1,07 | -13,13 | 48,06 | -63,55 | 46,18 | -141,11 | -128,27 | 1.147,52 | -13,71 | 75,09 | 26,40 | -10,47 | -35,62 | -25,90 | -142,23 | -63,81 | |
| % del flusso di cassa | 469,32 | 183,76 | 169,63 | 346,16 | 342,35 | 706,99 | 291,56 | -13.411,29 | -251,59 | 51,89 | -50,43 | -1.854,90 | -743,15 | 402,44 | 554,34 | 332,06 | 181,80 | 1.284,05 | 50,07 | 39,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36.276 | -25.905 | -29.751 | -33.756 | -22.081 | -19.011 | -18.745 | -8.151 | -14.042 | -265 | 17.898 | -18.414 | -24.262 | -18.289 | -58.289 | -30.518 | -4.973 | -29.799 | -20.477 | -15.559 |
| Modifica (%) | -28,59 | 14,84 | 13,46 | -34,59 | -13,90 | -1,40 | -56,52 | 72,28 | -98,12 | -6.866,35 | -202,88 | 31,76 | -24,62 | 218,71 | -47,64 | -83,71 | 499,26 | -31,28 | -24,02 | |
| % del flusso di cassa | -711,59 | -188,19 | -88,06 | -269,88 | -176,49 | -361,25 | -99,21 | 5.443,68 | 120,35 | 1,14 | -264,56 | 802,59 | 490,99 | -114,47 | -397,57 | -139,28 | -19,30 | -1.102,34 | 69,95 | 114,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17.291 | 14.388 | 6.261 | 2.949 | -8.784 | -14.115 | -18.349 | -13.995 | -28.034 | -10.651 | -27.725 | -25.173 | -16.398 | -29.875 | -8.411 | -21.167 | -16.341 | -4.507 | 3.870 | 7.265 |
| Modifica (%) | -16,79 | -56,49 | -52,90 | -397,91 | 60,69 | 30,00 | -23,73 | 100,31 | -62,01 | 160,30 | -9,20 | -34,86 | 82,19 | -71,85 | 151,66 | -22,80 | -72,42 | -185,85 | 87,76 | |
| % del flusso di cassa | 339,17 | 104,52 | 18,53 | 23,57 | -70,21 | -268,22 | -97,12 | 9.347,08 | 240,28 | 45,80 | 409,82 | 1.097,19 | 331,84 | -186,99 | -57,37 | -96,60 | -63,42 | -166,74 | -13,22 | -53,53 |
| Flusso di cassa | 5.098 | 13.766 | 33.785 | 12.508 | 12.511 | 5.263 | 18.894 | -150 | -11.667 | -23.255 | -6.765 | -2.294 | -4.941 | 15.977 | 14.661 | 21.912 | 25.767 | 2.703 | -29.274 | -13.573 |
| Modifica (%) | 170,03 | 145,43 | -62,98 | 0,03 | -57,94 | 259,03 | -100,79 | 7.692,37 | 99,32 | -70,91 | -66,09 | 115,38 | -423,33 | -8,24 | 49,45 | 17,60 | -89,51 | -1.182,93 | -53,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
