Rendiconto finanziario (TTM)
Hankuk Carbon Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 112.144 | 69.433 | 64.003 | 38.572 | 11.189 | 25.507 | 12.343 | -31.152 | -40.741 | -7.799 | -30.213 | 5 | 45.181 | 56.520 | 97.556 | 171.601 | 168.318 | 150.534 | 205.725 | 158.281 |
| Modifica (%) | -38,09 | -7,82 | -39,74 | -70,99 | 127,96 | -51,61 | -352,38 | 30,78 | -80,86 | 287,41 | -100,01 | 1.003.354,92 | 25,10 | 72,60 | 75,90 | -1,91 | -10,57 | 36,66 | -23,06 | |
| % del flusso di cassa | 171,03 | 276,16 | 313,35 | -257,26 | -34,32 | -152,18 | -146,95 | 105,38 | 236,27 | -172,21 | 103,56 | 0,07 | 347,24 | 430,75 | 883,58 | 278,06 | 513,17 | -1.648,27 | 275,83 | 1.391,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -73.528 | -65.381 | -64.669 | -72.380 | -35.383 | -33.364 | -13.931 | 7.139 | 1.360 | -11.525 | -32.252 | -47.214 | -37.415 | -44.429 | -51.902 | -48.654 | -81.420 | -81.607 | -70.084 | -116.081 |
| Modifica (%) | -11,08 | -1,09 | 11,92 | -51,12 | -5,70 | -58,25 | -151,24 | -80,95 | -947,32 | 179,85 | 46,39 | -20,76 | 18,75 | 16,82 | -6,26 | 67,35 | 0,23 | -14,12 | 65,63 | |
| % del flusso di cassa | -112,14 | -260,04 | -316,61 | 482,75 | 108,51 | 199,05 | 165,86 | -24,15 | -7,89 | -254,49 | 110,55 | -758,90 | -287,55 | -338,60 | -470,08 | -78,84 | -248,23 | 893,55 | -93,97 | -1.020,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27.364 | 21.403 | 21.452 | 18.979 | -8.719 | -8.871 | -6.631 | -5.360 | 21.916 | 25.074 | 34.633 | 54.578 | 170 | -5.264 | -41.302 | -68.420 | -55.191 | -81.665 | -66.240 | -33.829 |
| Modifica (%) | -21,79 | 0,23 | -11,53 | -145,94 | 1,75 | -25,25 | -19,18 | -508,92 | 14,41 | 38,12 | 57,59 | -99,69 | -3.202,44 | 684,62 | 65,66 | -19,34 | 47,97 | -18,89 | -48,93 | |
| % del flusso di cassa | 41,73 | 85,13 | 105,02 | -126,58 | 26,74 | 52,93 | 78,95 | 18,13 | -127,10 | 553,66 | -118,71 | 877,26 | 1,30 | -40,12 | -374,08 | -110,87 | -168,27 | 894,19 | -88,81 | -297,49 |
| Flusso di cassa | 65.569 | 25.142 | 20.425 | -14.993 | -32.607 | -16.761 | -8.399 | -29.561 | -17.244 | 4.529 | -29.174 | 6.221 | 13.012 | 13.121 | 11.041 | 61.713 | 32.800 | -9.133 | 74.584 | 11.372 |
| Modifica (%) | -61,66 | -18,76 | -173,40 | 117,48 | -48,60 | -49,89 | 251,94 | -41,67 | -126,26 | -744,19 | -121,33 | 109,14 | 0,84 | -15,85 | 458,95 | -46,85 | -127,84 | -916,66 | -84,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
