Rendiconto finanziario (TTM)
DS DANSUK CO., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.671 | -29.780 | 510 | 104.564 | 35.800 | 63.087 | 53.286 | -9.622 | 47.659 | 43.638 | 38.137 |
| Modifica (%) | -173,22 | -101,71 | 20.392,08 | -65,76 | 76,22 | -15,54 | -118,06 | -595,33 | -8,44 | -12,61 | |
| % del flusso di cassa | 6.274,95 | -740,57 | 11,69 | -327,04 | 312,01 | 425,90 | 1.017,32 | 303,28 | -1.020,86 | -3.116,25 | 317,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.173 | -40.101 | -33.511 | -76.533 | -93.352 | -93.526 | -101.512 | -74.642 | -65.607 | -64.375 | -55.503 |
| Modifica (%) | 164,30 | -16,43 | 128,38 | 21,98 | 0,19 | 8,54 | -26,47 | -12,11 | -1,88 | -13,78 | |
| % del flusso di cassa | -2.340,88 | -997,23 | -767,95 | 239,37 | -813,61 | -631,40 | -1.938,03 | 2.352,74 | 1.405,29 | 4.597,11 | -461,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24.851 | 73.679 | 37.463 | -58.505 | 69.152 | 45.290 | 53.307 | 82.577 | 14.132 | 20.225 | 30.786 |
| Modifica (%) | -396,49 | -49,15 | -256,17 | -218,20 | -34,51 | 17,70 | 54,91 | -82,89 | 43,11 | 52,22 | |
| % del flusso di cassa | -3.834,07 | 1.832,24 | 858,51 | 182,98 | 602,70 | 305,76 | 1.017,73 | -2.602,84 | -302,72 | -1.444,28 | 256,06 |
| Flusso di cassa | 648 | 4.021 | 4.364 | -31.973 | 11.474 | 14.812 | 5.238 | -3.173 | -4.669 | -1.400 | 12.023 |
| Modifica (%) | 520,41 | 8,52 | -832,69 | -135,89 | 29,10 | -64,64 | -160,57 | 47,15 | -70,00 | -958,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
