Rendiconto finanziario (TTM)
Pulmuone Corporate Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 84.400 | 103.961 | 119.900 | 101.972 | 120.492 | 118.483 | 105.872 | 104.899 | 102.996 | 92.256 | 116.591 | 161.103 | 172.460 | 193.580 | 156.538 | 128.796 | 151.744 | 172.620 | 190.470 | 152.178 |
| Modifica (%) | 23,18 | 15,33 | -14,95 | 18,16 | -1,67 | -10,64 | -0,92 | -1,81 | -10,43 | 26,38 | 38,18 | 7,05 | 12,25 | -19,14 | -17,72 | 17,82 | 13,76 | 10,34 | -20,10 | |
| % del flusso di cassa | -222,01 | -477,79 | -228,98 | -184,45 | 5.417,50 | 519,49 | 444,85 | 1.259,30 | 439,46 | 854,54 | 275,03 | 1.092,61 | 27.668,05 | -3.652,15 | -364,57 | 13.183,23 | 773,99 | 400,87 | 413,76 | -1.488,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -196.132 | -270.804 | -251.924 | -290.054 | -284.625 | -213.853 | -203.217 | -198.814 | -236.164 | -141.330 | -82.709 | -77.836 | -44.527 | -147.727 | -201.658 | -114.053 | -77.465 | -106.738 | -92.169 | -151.182 |
| Modifica (%) | 38,07 | -6,97 | 15,14 | -1,87 | -24,87 | -4,97 | -2,17 | 18,79 | -40,16 | -41,48 | -5,89 | -42,79 | 231,77 | 36,51 | -43,44 | -32,08 | 37,79 | -13,65 | 64,03 | |
| % del flusso di cassa | 515,93 | 1.244,58 | 481,12 | 524,66 | -12.797,12 | -937,64 | -853,88 | -2.386,74 | -1.007,66 | -1.309,11 | -195,11 | -527,89 | -7.143,57 | 2.787,05 | 469,65 | -11.674,10 | -395,12 | -247,88 | -200,22 | 1.478,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 73.676 | 145.543 | 81.030 | 133.046 | 165.853 | 117.138 | 120.743 | 100.676 | 154.189 | 63.739 | 11.491 | -63.457 | -121.968 | -51.037 | 2.923 | -15.648 | -54.344 | -27.087 | -56.486 | -10.756 |
| Modifica (%) | 97,54 | -44,33 | 64,19 | 24,66 | -29,37 | 3,08 | -16,62 | 53,15 | -58,66 | -81,97 | -652,22 | 92,21 | -58,16 | -105,73 | -635,26 | 247,29 | -50,16 | 108,53 | -80,96 | |
| % del flusso di cassa | -193,81 | -668,90 | -154,75 | -240,66 | 7.456,95 | 513,59 | 507,34 | 1.208,60 | 657,89 | 590,40 | 27,11 | -430,37 | -19.567,47 | 962,87 | -6,81 | -1.601,66 | -277,19 | -62,90 | -122,70 | 105,21 |
| Flusso di cassa | -38.015 | -21.759 | -52.362 | -55.284 | 2.224 | 22.808 | 23.799 | 8.330 | 23.437 | 10.796 | 42.392 | 14.745 | 623 | -5.300 | -42.938 | 977 | 19.605 | 43.061 | 46.034 | -10.223 |
| Modifica (%) | -42,76 | 140,65 | 5,58 | -104,02 | 925,46 | 4,35 | -65,00 | 181,36 | -53,94 | 292,67 | -65,22 | -95,77 | -950,36 | 710,07 | -102,28 | 1.906,74 | 119,64 | 6,90 | -122,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
