Rendiconto finanziario (TTM)
Soosan Cebotics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.699 | 20.388 | 241 | -9.301 | -21.342 | -467 | 3.440 | 13.879 | 28.437 | 1.581 | 9.680 | 12.460 | 9.799 | 21.448 | 28.230 | 24.677 | 22.384 | 23.240 | 25.565 | 22.618 |
| Modifica (%) | -17,45 | -98,82 | -3.956,57 | 129,46 | -97,81 | -836,07 | 303,44 | 104,90 | -94,44 | 512,33 | 28,71 | -21,36 | 118,89 | 31,62 | -12,59 | -9,29 | 3,82 | 10,00 | -11,53 | |
| % del flusso di cassa | 248,36 | 119,94 | 10,05 | -79,88 | -396,71 | -18,67 | 29,10 | 550,35 | 290,68 | -21,89 | -97,09 | -2.666,47 | 141,74 | 264,63 | 816,69 | -440,68 | -100,31 | -155,77 | -3.909,23 | -687,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.950 | -18.962 | -16.906 | -20.046 | -4.144 | 20.588 | 15.619 | 14.169 | -4.174 | -15.815 | -13.211 | -12.254 | -21.201 | -20.802 | -28.916 | -27.670 | -7.035 | -3.736 | 4.115 | 1.745 |
| Modifica (%) | 542,77 | -10,84 | 18,58 | -79,33 | -596,86 | -24,14 | -9,29 | -129,46 | 278,88 | -16,47 | -7,25 | 73,02 | -1,88 | 39,01 | -4,31 | -74,58 | -46,89 | -210,13 | -57,59 | |
| % del flusso di cassa | -29,66 | -111,55 | -704,35 | -172,17 | -77,02 | 822,65 | 132,11 | 561,84 | -42,67 | 218,93 | 132,50 | 2.622,32 | -306,68 | -256,66 | -836,53 | 494,12 | 31,53 | 25,04 | -629,22 | -53,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.597 | 15.980 | 19.373 | 41.212 | 30.599 | -17.987 | -7.149 | -25.927 | -15.437 | 8.219 | -6.634 | 5 | 19.964 | 7.723 | 5.032 | -1.966 | -36.561 | -35.085 | -30.636 | -27.053 |
| Modifica (%) | -237,80 | 21,23 | 112,73 | -25,75 | -158,78 | -60,25 | 262,63 | -40,46 | -153,24 | -180,71 | -100,08 | 376.837,11 | -61,32 | -34,84 | -139,07 | 1.759,86 | -4,04 | -12,68 | -11,70 | |
| % del flusso di cassa | -116,61 | 94,01 | 807,15 | 353,95 | 568,77 | -718,71 | -60,47 | -1.028,08 | -157,79 | -113,77 | 66,53 | -1,13 | 288,78 | 95,28 | 145,57 | 35,10 | 163,83 | 235,16 | 4.684,66 | 822,27 |
| Flusso di cassa | 9.945 | 16.999 | 2.400 | 11.643 | 5.380 | 2.503 | 11.823 | 2.522 | 9.783 | -7.224 | -9.971 | -467 | 6.913 | 8.105 | 3.457 | -5.600 | -22.316 | -14.920 | -654 | -3.290 |
| Modifica (%) | 70,93 | -85,88 | 385,10 | -53,80 | -53,48 | 372,40 | -78,67 | 287,94 | -173,84 | 38,03 | -95,31 | -1.579,46 | 17,24 | -57,35 | -262,00 | 298,50 | -33,14 | -95,62 | 403,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
