Rendiconto finanziario (TTM)
Woongjin Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67.691 | 70.894 | 80.479 | 65.878 | 102.370 | 109.543 | 119.362 | 123.798 | 108.054 | 112.389 | 109.169 | 117.940 | 108.380 | 93.102 | 86.465 | 78.790 | 86.416 | 89.897 | 87.742 | 128.713 |
| Modifica (%) | 4,73 | 13,52 | -18,14 | 55,39 | 7,01 | 8,96 | 3,72 | -12,72 | 4,01 | -2,86 | 8,03 | -8,11 | -14,10 | -7,13 | -8,88 | 9,68 | 4,03 | -2,40 | 46,70 | |
| % del flusso di cassa | 107,48 | -69,42 | -133,23 | -113,22 | -228,26 | -248,37 | -285,32 | 786,04 | -7.804,03 | -636,29 | -1.092,76 | -747,18 | 1.861,96 | 1.005,49 | 6.444,17 | -2.040,15 | -881,25 | 8.175,51 | 644,27 | 204,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.700.069 | 1.499.991 | -3.259 | 1.851 | 2.002 | -64.020 | -77.715 | -98.785 | -109.949 | -75.512 | -64.245 | -77.262 | -43.360 | -15.353 | -20.233 | -18.748 | -27.868 | -22.453 | -15.969 | -896.829 |
| Modifica (%) | -11,77 | -100,22 | -156,80 | 8,15 | -3.298,11 | 21,39 | 27,11 | 11,30 | -31,32 | -14,92 | 20,26 | -43,88 | -64,59 | 31,78 | -7,34 | 48,64 | -19,43 | -28,88 | 5.515,99 | |
| % del flusso di cassa | 2.699,32 | -1.468,89 | 5,39 | -3,18 | -4,46 | 145,15 | 185,77 | -627,22 | 7.940,92 | 427,51 | 643,07 | 489,48 | -744,92 | -165,81 | -1.507,91 | 485,44 | 284,19 | -2.041,94 | -117,26 | -1.426,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.706.075 | -1.672.777 | -137.284 | -66.243 | -89.664 | -89.414 | -83.658 | -68.835 | -59.092 | -54.751 | -55.147 | -56.673 | -59.399 | -68.612 | -65.130 | -64.010 | -68.262 | -66.577 | -58.266 | 830.709 |
| Modifica (%) | -1,95 | -91,79 | -51,75 | 35,36 | -0,28 | -6,44 | -17,72 | -14,16 | -7,35 | 0,72 | 2,77 | 4,81 | 15,51 | -5,07 | -1,72 | 6,64 | -2,47 | -12,48 | -1.525,73 | |
| % del flusso di cassa | -2.708,85 | 1.638,09 | 227,27 | 113,85 | 199,93 | 202,73 | 199,98 | -437,06 | 4.267,82 | 309,97 | 552,01 | 359,04 | -1.020,46 | -741,00 | -4.854,08 | 1.657,43 | 696,12 | -6.054,75 | -427,84 | 1.321,09 |
| Flusso di cassa | 62.981 | -102.117 | -60.405 | -58.186 | -44.847 | -44.106 | -41.834 | 15.750 | -1.385 | -17.663 | -9.990 | -15.785 | 5.821 | 9.259 | 1.342 | -3.862 | -9.806 | 1.100 | 13.619 | 62.880 |
| Modifica (%) | -262,14 | -40,85 | -3,67 | -22,93 | -1,65 | -5,15 | -137,65 | -108,79 | 1.175,70 | -43,44 | 58,00 | -136,88 | 59,08 | -85,51 | -387,83 | 153,91 | -111,21 | 1.138,53 | 361,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
