Rendiconto finanziario (TTM)
Fursys Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56.100 | 43.901 | 24.612 | 26.431 | 35.856 | 23.217 | 61.513 | 49.970 | 45.897 | 46.134 | 29.410 | 20.478 | 20.143 | 19.989 |
| Modifica (%) | -21,74 | -43,94 | 7,39 | 35,66 | -35,25 | 164,95 | -18,77 | -8,15 | 0,52 | -36,25 | -30,37 | -1,64 | -0,77 | |
| % del flusso di cassa | 116,42 | -14.569,27 | -2.309,26 | -69,98 | -557,16 | -347,89 | -5.686,90 | -2.584,34 | -105,96 | 257,53 | 61,25 | 47,78 | 31,82 | 101,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.528 | -32.338 | -11.983 | -46.212 | -25.370 | -13.010 | -47.597 | -41.002 | -78.175 | -16.581 | 30.945 | 32.750 | 53.843 | 12.717 |
| Modifica (%) | -1.379,33 | -62,94 | 285,64 | -45,10 | -48,72 | 265,84 | -13,86 | 90,66 | -78,79 | -286,63 | 5,83 | 64,40 | -76,38 | |
| % del flusso di cassa | 5,25 | 10.731,79 | 1.124,32 | 122,34 | 394,22 | 194,96 | 4.400,34 | 2.120,54 | 180,48 | -92,56 | 64,45 | 76,40 | 85,06 | 64,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.905 | -12.420 | -16.303 | -18.057 | -17.363 | -17.085 | -13.094 | -11.403 | -11.437 | -12.234 | -12.201 | -12.097 | -11.915 | -11.540 |
| Modifica (%) | 13,89 | 31,27 | 10,76 | -3,84 | -1,60 | -23,36 | -12,92 | 0,30 | 6,97 | -0,27 | -0,85 | -1,51 | -3,15 | |
| % del flusso di cassa | -22,63 | 4.121,71 | 1.529,67 | 47,80 | 269,80 | 256,01 | 1.210,57 | 589,73 | 26,40 | -68,29 | -25,41 | -28,22 | -18,82 | -58,47 |
| Flusso di cassa | 48.186 | -301 | -1.066 | -37.772 | -6.435 | -6.673 | -1.082 | -1.934 | -43.316 | 17.914 | 48.017 | 42.864 | 63.299 | 19.737 |
| Modifica (%) | -100,63 | 253,70 | 3.444,02 | -82,96 | 3,70 | -83,79 | 78,76 | 2.140,21 | -141,36 | 168,04 | -10,73 | 47,67 | -68,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
