Rendiconto finanziario (TTM)
Daesung Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57.096 | 72.565 | 84.448 | 88.185 | 77.992 | 68.160 | 68.060 | 80.486 | 86.778 | 74.633 | 37.491 | 6.645 | -1.029 | -1.564 | 25.224 | 46.585 | 47.515 | 55.831 | 71.175 | 65.469 |
| Modifica (%) | 27,09 | 16,37 | 4,43 | -11,56 | -12,61 | -0,15 | 18,26 | 7,82 | -14,00 | -49,77 | -82,27 | -115,48 | 52,05 | -1.712,64 | 84,68 | 2,00 | 17,50 | 27,48 | -8,02 | |
| % del flusso di cassa | 3.567,91 | 297,24 | 365,02 | 300,98 | 324,37 | -325,99 | -300,38 | -882,01 | 592,61 | 253,52 | 339,11 | 38,38 | -3,36 | 15,49 | 191,70 | -1.866,91 | -92,18 | 95,79 | 113,72 | 85,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -52.036 | -50.896 | -28.893 | -49.471 | -47.186 | -72.448 | -84.815 | -74.123 | -48.282 | -45.658 | -26.718 | -16.288 | 9.288 | -9.398 | -8.280 | -38.571 | -85.854 | 20.813 | 19.878 | 48.942 |
| Modifica (%) | -2,19 | -43,23 | 71,22 | -4,62 | 53,54 | 17,07 | -12,61 | -34,86 | -5,43 | -41,48 | -39,04 | -157,02 | -201,19 | -11,90 | 365,84 | 122,59 | -124,24 | -4,49 | 146,21 | |
| % del flusso di cassa | -3.251,70 | -208,48 | -124,89 | -168,85 | -196,25 | 346,51 | 374,32 | 812,29 | -329,72 | -155,09 | -241,67 | -94,07 | 30,37 | 93,07 | -62,92 | 1.545,75 | 166,56 | 35,71 | 31,76 | 63,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -760 | 2.744 | -32.420 | -9.415 | -6.763 | -16.620 | -5.904 | -15.488 | -23.852 | 470 | 289 | 26.964 | 22.328 | 865 | -3.786 | -10.509 | -12.997 | -20.440 | -30.457 | -34.808 |
| Modifica (%) | -461,12 | -1.281,35 | -70,96 | -28,17 | 145,75 | -64,48 | 162,33 | 54,01 | -101,97 | -38,57 | 9.236,13 | -17,19 | -96,13 | -537,78 | 177,56 | 23,68 | 57,26 | 49,01 | 14,29 | |
| % del flusso di cassa | -47,49 | 11,24 | -140,13 | -32,13 | -28,13 | 79,49 | 26,06 | 169,72 | -162,89 | 1,60 | 2,61 | 155,73 | 73,01 | -8,56 | -28,77 | 421,16 | 25,21 | -35,07 | -48,67 | -45,34 |
| Flusso di cassa | 1.600 | 24.413 | 23.135 | 29.299 | 24.044 | -20.908 | -22.658 | -9.125 | 14.643 | 29.439 | 11.056 | 17.315 | 30.581 | -10.098 | 13.158 | -2.495 | -51.546 | 58.284 | 62.585 | 76.767 |
| Modifica (%) | 1.425,58 | -5,24 | 26,64 | -17,94 | -186,96 | 8,37 | -59,73 | -260,47 | 101,04 | -62,45 | 56,61 | 76,62 | -133,02 | -230,31 | -118,96 | 1.965,76 | -213,07 | 7,38 | 22,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
