Rendiconto finanziario (TTM)
Shindaeyang Paper Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 92.731 | 98.169 | 69.595 | 42.772 | 33.907 | 20.730 | 40.425 | 71.251 | 84.604 | 92.473 | 85.150 | 84.718 | 98.018 | 84.741 | 98.612 | 95.055 | 60.760 | 61.643 | 51.115 | 47.407 |
| Modifica (%) | 5,86 | -29,11 | -38,54 | -20,72 | -38,86 | 95,01 | 76,25 | 18,74 | 9,30 | -7,92 | -0,51 | 15,70 | -13,54 | 16,37 | -3,61 | -36,08 | 1,45 | -17,08 | -7,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.551,50 | 474,73 | 273,40 | -199,28 | -225,22 | -167,63 | -338,52 | 719,54 | 589,97 | 1.170,68 | -1.239,42 | -2.461,14 | -6.486,57 | -14.908,09 | 1.548,68 | 2.632,43 | -1.286,65 | 71,82 | 48,24 | 51,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86.863 | -65.644 | -23.170 | 901 | -16.205 | -3.684 | -43.352 | -69.858 | -60.313 | -60.387 | -65.819 | -65.069 | -35.144 | -35.112 | -31.476 | -24.470 | -36.873 | 55.298 | 52.574 | 44.781 |
| Modifica (%) | -24,43 | -64,70 | -103,89 | -1.899,50 | -77,27 | 1.076,76 | 61,14 | -13,66 | 0,12 | 9,00 | -1,14 | -45,99 | -0,09 | -10,35 | -22,26 | 50,69 | -249,97 | -4,93 | -14,82 | |
| % del flusso di cassa | -1.453,32 | -317,44 | -91,02 | -4,20 | 107,64 | 29,79 | 363,03 | -705,47 | -420,58 | -764,49 | 958,05 | 1.890,32 | 2.325,72 | 6.177,02 | -494,33 | -677,65 | 780,82 | 64,42 | 49,62 | 48,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 127 | -11.768 | -20.897 | -65.059 | -32.696 | -29.412 | -8.990 | 8.494 | -9.962 | -24.158 | -26.176 | -23.050 | -64.345 | -50.189 | -60.764 | -66.983 | -28.581 | -32.523 | -254 | 2.231 |
| Modifica (%) | -9.348,23 | 77,57 | 211,33 | -49,74 | -10,04 | -69,44 | -194,49 | -217,28 | 142,52 | 8,35 | -11,94 | 179,16 | -22,00 | 21,07 | 10,23 | -57,33 | 13,79 | -99,22 | -976,83 | |
| % del flusso di cassa | 2,13 | -56,91 | -82,10 | 303,12 | 217,18 | 237,84 | 75,28 | 85,78 | -69,46 | -305,84 | 381,01 | 669,62 | 4.258,16 | 8.829,47 | -954,29 | -1.855,00 | 605,22 | -37,89 | -0,24 | 2,41 |
| Flusso di cassa | 5.977 | 20.679 | 25.455 | -21.463 | -15.055 | -12.366 | -11.942 | 9.902 | 14.340 | 7.899 | -6.870 | -3.442 | -1.511 | -568 | 6.367 | 3.611 | -4.722 | 85.834 | 105.964 | 92.752 |
| Modifica (%) | 245,98 | 23,10 | -184,32 | -29,85 | -17,86 | -3,44 | -182,92 | 44,82 | -44,92 | -186,97 | -49,90 | -56,10 | -62,38 | -1.220,19 | -43,29 | -230,78 | -1.917,60 | 23,45 | -12,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
