Rendiconto finanziario (TTM)
Whan In Pharm Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.612 | 22.755 | 21.948 | 25.706 | 26.256 | 35.318 | 24.644 | 22.098 | 23.661 | 16.851 | 25.717 | 24.356 | 14.336 | 23.197 | 20.970 | 22.168 | 31.282 | 20.693 | 21.086 | 14.741 |
| Modifica (%) | -20,47 | -3,54 | 17,12 | 2,14 | 34,51 | -30,22 | -10,33 | 7,07 | -28,78 | 52,61 | -5,29 | -41,14 | 61,81 | -9,60 | 5,71 | 41,11 | -33,85 | 1,90 | -30,09 | |
| % del flusso di cassa | 143,85 | 125,77 | 91,68 | 399,18 | -406,82 | 126,22 | 183,93 | -2.694,76 | -16.538,97 | -61,77 | -170,18 | 112,59 | 119,59 | 270,03 | 233,47 | -138,08 | -209,79 | -932,67 | -662,56 | -233,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.509 | 603 | 7.236 | -14.009 | -27.434 | -2.122 | -6.010 | -17.913 | -18.779 | -38.942 | -35.693 | 2.743 | 3.050 | -9.432 | -6.805 | -33.200 | -41.129 | -18.095 | -19.460 | -16.152 |
| Modifica (%) | -117,20 | 1.099,11 | -293,61 | 95,83 | -92,26 | 183,18 | 198,04 | 4,84 | 107,37 | -8,34 | -107,69 | 11,18 | -409,25 | -27,85 | 387,90 | 23,88 | -56,00 | 7,54 | -17,00 | |
| % del flusso di cassa | -17,64 | 3,34 | 30,22 | -217,54 | 425,08 | -7,59 | -44,86 | 2.184,39 | 13.126,79 | 142,75 | 236,20 | 12,68 | 25,44 | -109,79 | -75,76 | 206,79 | 275,83 | 815,57 | 611,47 | 256,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.171 | -5.187 | -5.211 | -5.222 | -5.217 | -5.194 | -5.162 | -5.142 | -5.134 | -5.130 | -5.080 | -5.215 | -5.189 | -5.166 | -5.193 | -5.043 | -5.049 | -5.051 | -5.062 | -5.073 |
| Modifica (%) | 0,31 | 0,46 | 0,22 | -0,11 | -0,43 | -0,61 | -0,39 | -0,16 | -0,08 | -0,98 | 2,66 | -0,50 | -0,43 | 0,52 | -2,89 | 0,12 | 0,03 | 0,23 | 0,22 | |
| % del flusso di cassa | -26,00 | -28,67 | -21,77 | -81,10 | 80,83 | -18,56 | -38,53 | 627,05 | 3.588,73 | 18,81 | 33,62 | -24,11 | -43,28 | -60,14 | -57,82 | 31,41 | 33,86 | 227,64 | 159,07 | 80,41 |
| Flusso di cassa | 19.890 | 18.092 | 23.941 | 6.440 | -6.454 | 27.982 | 13.398 | -820 | -143 | -27.280 | -15.111 | 21.632 | 11.987 | 8.591 | 8.982 | -16.054 | -14.911 | -2.219 | -3.183 | -6.309 |
| Modifica (%) | -9,04 | 32,33 | -73,10 | -200,22 | -533,57 | -52,12 | -106,12 | -82,55 | 18.968,89 | -44,61 | -243,15 | -44,59 | -28,34 | 4,56 | -278,74 | -7,12 | -85,12 | 43,44 | 98,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
