Rendiconto finanziario (TTM)
KG Dongbu Steel Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 76.501 | 130.046 | 176.702 | 146.933 | 5.993 | -47.201 | 62.541 | 92.022 | 270.130 | 478.703 | 397.420 | 460.022 | 468.051 | 373.772 | 330.819 | 302.127 | 244.582 | 249.277 | 309.886 | 213.995 |
| Modifica (%) | 69,99 | 35,88 | -16,85 | -95,92 | -887,64 | -232,50 | 47,14 | 193,55 | 77,21 | -16,98 | 15,75 | 1,75 | -20,14 | -11,49 | -8,67 | -19,05 | 1,92 | 24,31 | -30,94 | |
| % del flusso di cassa | -124,35 | -301,40 | 2.193,41 | -205,04 | -10,85 | -99,10 | 90,91 | 332,99 | 355,39 | 8.025,25 | -609,92 | 22.233,30 | 1.233,16 | 1.024,83 | 287,79 | 266,61 | 373,62 | 709,53 | -2.558,42 | -490,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 149.364 | 28.383 | 2.886 | -89.541 | -83.515 | -92.502 | -107.173 | -205.088 | -267.771 | -317.490 | -338.244 | -267.623 | -209.008 | -166.070 | -33.910 | -52.210 | -56.625 | -120.128 | -218.319 | -71.390 |
| Modifica (%) | -81,00 | -89,83 | -3.203,12 | -6,73 | 10,76 | 15,86 | 91,36 | 30,56 | 18,57 | 6,54 | -20,88 | -21,90 | -20,54 | -79,58 | 53,97 | 8,46 | 112,15 | 81,74 | -67,30 | |
| % del flusso di cassa | -242,78 | -65,78 | 35,82 | 124,95 | 151,20 | -194,21 | -155,78 | -742,14 | -352,28 | -5.322,57 | 519,10 | -12.934,48 | -550,67 | -455,34 | -29,50 | -46,07 | -86,50 | -341,93 | 1.802,44 | 163,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -285.060 | -201.359 | -171.384 | -128.730 | 22.040 | 186.500 | 112.071 | 138.432 | 68.607 | -157.212 | -126.052 | -191.398 | -219.034 | -171.678 | -182.307 | -137.291 | -122.599 | -95.772 | -105.166 | -185.208 |
| Modifica (%) | -29,36 | -14,89 | -24,89 | -117,12 | 746,17 | -39,91 | 23,52 | -50,44 | -329,15 | -19,82 | 51,84 | 14,44 | -21,62 | 6,19 | -24,69 | -10,70 | -21,88 | 9,81 | 76,11 | |
| % del flusso di cassa | 463,34 | 466,69 | -2.127,40 | 179,64 | -39,90 | 391,56 | 162,90 | 500,93 | 90,26 | -2.635,60 | 193,45 | -9.250,43 | -577,08 | -470,72 | -158,59 | -121,15 | -187,28 | -272,60 | 868,25 | 424,37 |
| Flusso di cassa | -61.522 | -43.147 | 8.056 | -71.661 | -55.234 | 47.630 | 68.796 | 27.635 | 76.010 | 5.965 | -65.159 | 2.069 | 37.956 | 36.472 | 114.952 | 113.320 | 65.462 | 35.133 | -12.112 | -43.643 |
| Modifica (%) | -29,87 | -118,67 | -989,53 | -22,92 | -186,23 | 44,44 | -59,83 | 175,05 | -92,15 | -1.192,37 | -103,18 | 1.734,43 | -3,91 | 215,18 | -1,42 | -42,23 | -46,33 | -134,48 | 260,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
