Rendiconto finanziario (TTM)
ILJIN Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 112.297 | 74.075 | 108.216 | 79.729 | 45.315 | 38.188 | -7.742 | -18.046 | -6.787 | 68.413 | 47.161 | 62.959 | 80.039 | 77.837 | 88.016 | 102.770 | 84.513 | 144.636 | 208.940 | 215.928 |
| Modifica (%) | -34,04 | 46,09 | -26,32 | -43,16 | -15,73 | -120,27 | 133,10 | -62,39 | -1.107,95 | -31,06 | 33,50 | 27,13 | -2,75 | 13,08 | 16,76 | -17,77 | 71,14 | 44,46 | 3,34 | |
| % del flusso di cassa | -463,59 | -110,63 | -907,02 | 380,55 | 47,21 | 44,08 | -13,47 | -29,43 | 6,22 | -86,88 | -52,35 | -69,17 | -239,45 | 182,07 | 150,68 | 481,35 | 296,32 | 195,33 | 212,93 | 219,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -89.675 | -72.349 | -68.745 | -19.637 | -166.268 | -175.498 | -191.736 | -206.700 | -143.650 | -120.410 | -103.281 | -85.929 | -17.967 | -9.332 | -15.802 | -39.336 | -44.566 | -76.870 | -55.551 | -61.482 |
| Modifica (%) | -19,32 | -4,98 | -71,43 | 746,69 | 5,55 | 9,25 | 7,80 | -30,50 | -16,18 | -14,23 | -16,80 | -79,09 | -48,06 | 69,32 | 148,94 | 13,29 | 72,49 | -27,73 | 10,68 | |
| % del flusso di cassa | 370,20 | 108,06 | 576,19 | -93,73 | -173,23 | -202,59 | -333,62 | -337,10 | 131,58 | 152,92 | 114,64 | 94,40 | 53,75 | -21,83 | -27,05 | -184,24 | -156,26 | -103,81 | -56,61 | -62,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46.261 | -65.392 | -48.549 | -36.562 | 217.774 | 221.881 | 255.941 | 281.668 | 33.171 | -29.691 | -38.082 | -68.556 | -97.023 | -24.173 | -12.232 | -41.514 | -2.339 | 4.811 | -56.797 | -53.436 |
| Modifica (%) | 41,35 | -25,76 | -24,69 | -695,63 | 1,89 | 15,35 | 10,05 | -88,22 | -189,51 | 28,26 | 80,02 | 41,52 | -75,09 | -49,40 | 239,40 | -94,36 | -305,65 | -1.280,53 | -5,92 | |
| % del flusso di cassa | 190,98 | 97,66 | 406,91 | -174,51 | 226,90 | 256,13 | 445,34 | 459,36 | -30,38 | 37,71 | 42,27 | 75,31 | 290,26 | -56,54 | -20,94 | -194,44 | -8,20 | 6,50 | -57,88 | -54,28 |
| Flusso di cassa | -24.223 | -66.955 | -11.931 | 20.951 | 95.979 | 86.629 | 57.471 | 61.318 | -109.169 | -78.740 | -90.088 | -91.026 | -33.426 | 42.752 | 58.413 | 21.350 | 28.521 | 74.046 | 98.127 | 98.449 |
| Modifica (%) | 176,41 | -82,18 | -275,60 | 358,12 | -9,74 | -33,66 | 6,69 | -278,04 | -27,87 | 14,41 | 1,04 | -63,28 | -227,90 | 36,63 | -63,45 | 33,58 | 159,62 | 32,52 | 0,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
