Rendiconto finanziario (TTM)
In the F CO.,LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.760 | -648 | -3.188 | 7.506 | -2.808 | -4.233 | -2.559 | -9.069 | 1.470 | 3.452 | 6.157 | 8.282 | 9.418 | 8.617 | 7.060 | 8.770 | 3.902 | 3.241 | 3.741 | 2.098 |
| Modifica (%) | -111,25 | 391,85 | -335,43 | -137,42 | 50,71 | -39,55 | 254,46 | -116,21 | 134,81 | 78,37 | 34,53 | 13,72 | -8,51 | -18,07 | 24,23 | -55,51 | -16,92 | 15,42 | -43,92 | |
| % del flusso di cassa | 108,60 | -26,01 | 101,69 | -150,24 | 20,44 | -78,00 | -33,29 | -293,31 | 15,60 | -41,21 | -93,88 | -141,25 | -232,15 | -673,94 | -214,06 | 318,73 | -308,49 | -81,59 | -386,89 | -45,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.426 | -3.860 | -3.385 | -2.976 | -3.829 | 4.622 | 6.179 | 5.863 | 5.686 | -1.990 | -3.347 | -2.609 | -2.211 | -1.322 | -1.020 | -1.259 | -1.786 | -1.490 | 36 | 2.922 |
| Modifica (%) | -12,79 | -12,31 | -12,07 | 28,65 | -220,73 | 33,68 | -5,11 | -3,03 | -135,01 | 68,14 | -22,03 | -15,26 | -40,22 | -22,81 | 23,44 | 41,80 | -16,57 | -102,40 | 8.065,34 | |
| % del flusso di cassa | -83,45 | -154,91 | 107,95 | 59,57 | 27,86 | 85,18 | 80,40 | 189,63 | 60,33 | 23,77 | 51,03 | 44,50 | 54,50 | 103,39 | 30,94 | -45,77 | 141,22 | 37,51 | -3,70 | -63,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.970 | 7.000 | 3.437 | -9.525 | -7.105 | 5.037 | 4.065 | 6.298 | 2.269 | -9.836 | -9.368 | -11.536 | -11.264 | -8.574 | -9.338 | -4.759 | -3.380 | -5.724 | -4.744 | -9.599 |
| Modifica (%) | 76,33 | -50,89 | -377,11 | -25,41 | -170,89 | -19,30 | 54,94 | -63,98 | -533,58 | -4,77 | 23,15 | -2,36 | -23,88 | 8,91 | -49,03 | -28,97 | 69,34 | -17,12 | 102,34 | |
| % del flusso di cassa | 74,85 | 280,92 | -109,64 | 190,67 | 51,70 | 92,82 | 52,89 | 203,68 | 24,07 | 117,44 | 142,85 | 196,75 | 277,65 | 670,55 | 283,12 | -172,96 | 267,28 | 144,08 | 490,59 | 209,64 |
| Flusso di cassa | 5.304 | 2.492 | -3.135 | -4.996 | -13.742 | 5.427 | 7.685 | 3.092 | 9.425 | -8.375 | -6.558 | -5.864 | -4.057 | -1.279 | -3.298 | 2.752 | -1.265 | -3.973 | -967 | -4.579 |
| Modifica (%) | -53,02 | -225,82 | 59,35 | 175,07 | -139,49 | 41,62 | -59,77 | 204,81 | -188,87 | -21,70 | -10,59 | -30,81 | -68,48 | 157,94 | -183,43 | -145,96 | 214,12 | -75,66 | 373,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
