Rendiconto finanziario (TTM)
Sungmoon Electronics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.046 | 503 | 494 | 2.320 | 2.313 | 3.341 | 2.094 | 3.439 | 2.429 | 1.058 | 3.474 | 2.342 | 2.464 | 3.275 | 2.892 | 237 | -655 | 4.424 | 5.852 | 10.167 |
| Modifica (%) | -51,91 | -1,73 | 369,40 | -0,29 | 44,42 | -37,32 | 64,22 | -29,36 | -56,43 | 228,25 | -32,59 | 5,20 | 32,92 | -11,68 | -91,82 | -376,79 | -775,84 | 32,27 | 73,74 | |
| % del flusso di cassa | 518,98 | 91,28 | 216,51 | 231,81 | 39,67 | 69,47 | 45,38 | 61,48 | -107,58 | -200,94 | 109,18 | -81,10 | 110,39 | -268,23 | -29,36 | -12,24 | 11,62 | -209,19 | 172,57 | 356,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -559 | 483 | 172 | 109 | -5.357 | -7.298 | -6.899 | -7.270 | -4.939 | -3.053 | -1.151 | -7.372 | -5.224 | -10.194 | -13.863 | -10.428 | -9.437 | -11.669 | -12.237 | -13.205 |
| Modifica (%) | -186,39 | -64,48 | -36,78 | -5.035,89 | 36,25 | -5,47 | 5,37 | -32,07 | -38,19 | -62,28 | 540,30 | -29,13 | 95,13 | 36,00 | -24,78 | -9,51 | 23,66 | 4,87 | 7,91 | |
| % del flusso di cassa | -277,59 | 87,72 | 75,21 | 10,84 | -91,86 | -151,78 | -149,51 | -129,99 | 218,71 | 579,54 | -36,18 | 255,31 | -234,07 | 834,94 | 140,70 | 539,55 | 167,47 | 551,76 | -360,87 | -463,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -266 | -422 | -427 | -1.443 | 8.772 | 8.661 | 8.924 | 9.165 | -447 | 1.507 | 767 | 1.970 | 5.258 | 5.704 | 2.806 | 8.598 | 4.886 | 5.116 | 8.610 | 6.085 |
| Modifica (%) | 58,72 | 1,23 | 237,51 | -708,07 | -1,27 | 3,04 | 2,71 | -104,88 | -437,26 | -49,13 | 156,93 | 166,93 | 8,48 | -50,81 | 206,42 | -43,17 | 4,71 | 68,28 | -29,33 | |
| % del flusso di cassa | -132,00 | -76,64 | -187,25 | -144,15 | 150,43 | 180,11 | 193,39 | 163,87 | 19,79 | -286,16 | 24,09 | -68,22 | 235,59 | -467,18 | -28,48 | -444,84 | -86,71 | -241,91 | 253,89 | 213,45 |
| Flusso di cassa | 202 | 551 | 228 | 1.001 | 5.831 | 4.808 | 4.614 | 5.593 | -2.258 | -527 | 3.182 | -2.887 | 2.232 | -1.221 | -9.853 | -1.933 | -5.635 | -2.115 | 3.391 | 2.851 |
| Modifica (%) | 173,38 | -58,57 | 338,43 | 482,68 | -17,54 | -4,03 | 21,21 | -140,37 | -76,67 | -704,15 | -190,74 | -177,30 | -154,70 | 707,02 | -80,38 | 191,56 | -62,47 | -260,34 | -15,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
