Rendiconto finanziario (TTM)
HL D&I Halla Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -150.725 | -188.197 | -237.181 | -119.435 | -97.079 | -21.312 | 113.522 | -22.512 | -36.641 | -14.724 | -120.413 | -27.635 | -61.978 | 30.535 | 113.316 | 23.506 | 55.923 | -1.631 | -129.606 | -93.851 |
| Modifica (%) | 24,86 | 26,03 | -49,64 | -18,72 | -78,05 | -632,67 | -119,83 | 62,76 | -59,82 | 717,79 | -77,05 | 124,27 | -149,27 | 271,10 | -79,26 | 137,92 | -102,92 | 7.848,72 | -27,59 | |
| % del flusso di cassa | 1.265,57 | -1.473,95 | 191,58 | -316,61 | -248,91 | -636,29 | 85,51 | 69,38 | 148,09 | 45,18 | 98,87 | -96,86 | -549,99 | 136,18 | 336,27 | -53,28 | -279,99 | 43,06 | 272,71 | -145,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 41.428 | 138.408 | 226.364 | 282.172 | 397.175 | 225.374 | 94.571 | 84.824 | -47.320 | -182 | 21.884 | 9.602 | 9.872 | 58.439 | 51.181 | 38.986 | 39.964 | 35.784 | 23.064 | 27.030 |
| Modifica (%) | 234,10 | 63,55 | 24,65 | 40,76 | -43,26 | -58,04 | -10,31 | -155,79 | -99,61 | -12.107,70 | -56,12 | 2,81 | 491,96 | -12,42 | -23,83 | 2,51 | -10,46 | -35,55 | 17,20 | |
| % del flusso di cassa | -347,85 | 1.084,01 | -182,85 | 748,01 | 1.018,37 | 6.728,73 | 71,23 | -261,43 | 191,24 | 0,56 | -17,97 | 33,65 | 87,61 | 260,62 | 151,88 | -88,37 | -200,08 | -945,03 | -48,53 | 42,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 97.367 | 63.187 | -112.408 | -124.482 | -241.326 | -201.490 | -75.949 | -95.605 | 37.624 | -17.779 | -23.334 | 46.629 | 64.633 | -66.650 | -131.086 | -107.015 | -115.602 | -38.960 | 58.459 | 131.644 |
| Modifica (%) | -35,10 | -277,90 | 10,74 | 93,86 | -16,51 | -62,31 | 25,88 | -139,35 | -147,25 | 31,25 | -299,83 | 38,61 | -203,12 | 96,68 | -18,36 | 8,02 | -66,30 | -250,05 | 125,19 | |
| % del flusso di cassa | -817,54 | 494,88 | 90,80 | -329,99 | -618,77 | -6.015,67 | -57,21 | 294,66 | -152,06 | 54,55 | 19,16 | 163,43 | 573,55 | -297,24 | -389,00 | 242,58 | 578,78 | 1.028,92 | -123,01 | 204,65 |
| Flusso di cassa | -11.910 | 12.768 | -123.800 | 37.723 | 39.001 | 3.349 | 132.764 | -32.446 | -24.743 | -32.590 | -121.784 | 28.532 | 11.269 | 22.423 | 33.698 | -44.116 | -19.974 | -3.787 | -47.526 | 64.326 |
| Modifica (%) | -207,21 | -1.069,59 | -130,47 | 3,39 | -91,41 | 3.863,78 | -124,44 | -23,74 | 31,71 | 273,69 | -123,43 | -60,50 | 98,98 | 50,28 | -230,91 | -54,72 | -81,04 | 1.155,14 | -235,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
