Rendiconto finanziario (TTM)
SAJO SEAFOOD Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16.049 | -8.809 | 23.348 | 5.457 | 8.601 | 22.128 | -5.749 | -3.160 |
| Modifica (%) | -45,11 | -365,06 | -76,63 | 57,60 | 157,27 | -125,98 | -45,04 | |
| % del flusso di cassa | 312,97 | -174,16 | 434,58 | -84,33 | -132,25 | -617,75 | 94,95 | -49,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9.589 | -998 | -1.752 | -1.446 | -18.693 | -22.091 | -42.275 | -26.096 |
| Modifica (%) | -110,40 | 75,61 | -17,49 | 1.193,08 | 18,18 | 91,37 | -38,27 | |
| % del flusso di cassa | -186,99 | -19,73 | -32,61 | 22,34 | 287,43 | 616,73 | 698,17 | -404,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.332 | 14.721 | -16.273 | -10.607 | 3.400 | -3.638 | 41.859 | 35.668 |
| Modifica (%) | 1.005,15 | -210,54 | -34,82 | -132,06 | -207,00 | -1.250,56 | -14,79 | |
| % del flusso di cassa | -25,98 | 291,06 | -302,88 | 163,91 | -52,28 | 101,57 | -691,31 | 553,46 |
| Flusso di cassa | -5.128 | 5.058 | 5.373 | -6.471 | -6.503 | -3.582 | -6.055 | 6.445 |
| Modifica (%) | -198,63 | 6,23 | -220,45 | 0,50 | -44,92 | 69,04 | -206,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
