Rendiconto finanziario (TTM)
Zinus, Inc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18.179 | 6.977 | -1.686 | 18.661 | 62.606 | 88.064 | 28.651 | -12.968 | -59.022 | -18.459 | 23.889 | 46.582 | 124.596 | 101.355 | 133.372 | 112.556 | 47.047 | -3.901 | -30.783 | 49.962 |
| Modifica (%) | -138,38 | -124,16 | -1.206,95 | 235,50 | 40,66 | -67,47 | -145,26 | 355,13 | -68,72 | -229,42 | 94,99 | 167,48 | -18,65 | 31,59 | -15,61 | -58,20 | -108,29 | 689,04 | -262,30 | |
| % del flusso di cassa | -51,82 | 93,47 | -66,07 | 182,51 | 200,75 | 252,28 | -514,02 | -15,93 | -160,75 | -4.312,99 | 49,32 | -38,00 | -192,41 | -192,92 | -173,35 | 1.100,61 | -317,23 | 22,08 | -1.107,25 | -184,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -111.028 | -49.962 | -63.847 | -102.058 | -34.143 | -54.895 | -54.039 | -75.639 | -98.451 | -89.214 | -72.705 | -57.683 | -37.417 | -41.825 | -40.767 | -9.181 | -6 | 5.538 | -1.607 | -18.476 |
| Modifica (%) | -55,00 | 27,79 | 59,85 | -66,55 | 60,78 | -1,56 | 39,97 | 30,16 | -9,38 | -18,51 | -20,66 | -35,13 | 11,78 | -2,53 | -77,48 | -99,93 | -88.345,15 | -129,01 | 1.049,86 | |
| % del flusso di cassa | -316,48 | -669,33 | -2.502,41 | -998,18 | -109,48 | -157,26 | 969,52 | -92,91 | -268,14 | -20.844,99 | -150,09 | 47,05 | 57,78 | 79,61 | 52,99 | -89,77 | 0,04 | -31,34 | -57,80 | 68,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 164.356 | 50.766 | 67.582 | 93.457 | -2.621 | -5.110 | 13.458 | 158.283 | 184.264 | 105.137 | 92.951 | -109.496 | -148.364 | -113.417 | -168.754 | -95.812 | -62.006 | -25.415 | 29.846 | -56.775 |
| Modifica (%) | -69,11 | 33,12 | 38,29 | -102,80 | 94,98 | -363,37 | 1.076,17 | 16,41 | -42,94 | -11,59 | -217,80 | 35,50 | -23,56 | 48,79 | -43,22 | -35,28 | -59,01 | -217,44 | -290,22 | |
| % del flusso di cassa | 468,48 | 680,09 | 2.648,78 | 914,05 | -8,40 | -14,64 | -241,44 | 194,42 | 501,85 | 24.565,21 | 191,88 | 89,32 | 229,12 | 215,88 | 219,34 | -936,88 | 418,10 | 143,84 | 1.073,56 | 209,58 |
| Flusso di cassa | 35.083 | 7.465 | 2.551 | 10.224 | 31.186 | 34.907 | -5.574 | 81.413 | 36.717 | 428 | 48.441 | -122.594 | -64.754 | -52.537 | -76.937 | 10.227 | -14.831 | -17.669 | 2.780 | -27.089 |
| Modifica (%) | -78,72 | -65,82 | 300,74 | 205,01 | 11,93 | -115,97 | -1.560,64 | -54,90 | -98,83 | 11.218,36 | -353,08 | -47,18 | -18,87 | 46,44 | -113,29 | -245,02 | 19,14 | -115,73 | -1.074,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
