Rendiconto finanziario (TTM)
DY Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57.609 | 61.381 | 31.888 | 18.491 | 22.103 | 26.103 | 37.013 | 49.573 | 46.678 | 61.144 | 58.112 | 54.644 | 54.564 | 55.771 | 59.466 | 71.108 | 32.254 | 34.251 | 56.829 | 33.424 |
| Modifica (%) | 6,55 | -48,05 | -42,01 | 19,53 | 18,10 | 41,80 | 33,93 | -5,84 | 30,99 | -4,96 | -5,97 | -0,15 | 2,21 | 6,62 | 19,58 | -54,64 | 6,19 | 65,92 | -41,18 | |
| % del flusso di cassa | 884,19 | 259,97 | -263,36 | -172,81 | 733,43 | 706,85 | 298,62 | 895,19 | 437,38 | 238,81 | 227,29 | 117,57 | 183,47 | 341,68 | 398,84 | -351,12 | -104,15 | -235,47 | 774,83 | -451,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50.494 | -56.820 | -43.891 | -26.880 | -34.137 | -23.962 | -37.065 | -34.095 | -19.578 | -16.994 | -5.605 | 21.875 | 11.906 | -21.674 | -32.864 | -90.385 | -91.977 | -82.752 | -76.786 | -65.674 |
| Modifica (%) | 12,53 | -22,75 | -38,76 | 27,00 | -29,81 | 54,69 | -8,01 | -42,58 | -13,20 | -67,02 | -490,30 | -45,57 | -282,05 | 51,63 | 175,02 | 1,76 | -10,03 | -7,21 | -14,47 | |
| % del flusso di cassa | -774,99 | -240,65 | 362,50 | 251,21 | -1.132,76 | -648,87 | -299,04 | -615,70 | -183,45 | -66,37 | -21,92 | 47,07 | 40,03 | -132,78 | -220,42 | 446,31 | 297,00 | 568,89 | -1.046,92 | 888,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -406 | 19.429 | 1.589 | -1.876 | 13.449 | -2.374 | 8.539 | -14.739 | -21.878 | -17.597 | -27.659 | -28.079 | -32.926 | -17.682 | -11.080 | -3.035 | 28.327 | 27.241 | 22.020 | 23.962 |
| Modifica (%) | -4.887,44 | -91,82 | -218,07 | -816,75 | -117,65 | -459,76 | -272,61 | 48,43 | -19,57 | 57,18 | 1,52 | 17,26 | -46,30 | -37,34 | -72,61 | -1.033,44 | -3,83 | -19,17 | 8,82 | |
| % del flusso di cassa | -6,23 | 82,29 | -13,13 | 17,54 | 446,28 | -64,27 | 68,89 | -266,17 | -205,00 | -68,73 | -108,18 | -60,41 | -110,71 | -108,33 | -74,32 | 14,98 | -91,47 | -187,27 | 300,23 | -324,02 |
| Flusso di cassa | 6.515 | 23.611 | -12.108 | -10.700 | 3.014 | 3.693 | 12.395 | 5.538 | 10.672 | 25.604 | 25.567 | 46.477 | 29.741 | 16.322 | 14.910 | -20.252 | -30.969 | -14.546 | 7.334 | -7.395 |
| Modifica (%) | 262,38 | -151,28 | -11,63 | -128,16 | 22,54 | 235,64 | -55,32 | 92,72 | 139,91 | -0,15 | 81,79 | -36,01 | -45,12 | -8,66 | -235,83 | 52,92 | -53,03 | -150,42 | -200,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
