Rendiconto finanziario (TTM)
Keyang Electric Machinery Co., Ltd. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.992 | 18.441 | 15.960 | 16.031 | 12.038 | -4.135 | 4.639 | -19.089 | -15.834 | -6.287 | -9.053 | -3.973 | -6.255 | 10.153 | -9.533 | -2.944 | -10.937 | -26.470 | -16.607 | -21.831 |
| Modifica (%) | 53,77 | -13,45 | 0,45 | -24,91 | -134,35 | -212,20 | -511,48 | -17,05 | -60,29 | 44,00 | -56,12 | 57,45 | -262,31 | -193,89 | -69,12 | 271,53 | 142,02 | -37,26 | 31,46 | |
| % del flusso di cassa | 615,58 | 178,80 | 306,25 | 421,39 | 224,67 | 43,51 | 59,71 | 175,04 | 175,15 | -399,79 | 107,08 | 143,57 | 1.154,61 | 438,77 | 369,33 | 8.456,77 | 323,47 | 447,15 | -1.386,41 | 2.739,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.319 | 69 | -613 | -2.106 | -3.941 | -7.468 | -6.752 | -6.421 | -6.296 | -15.763 | -4.540 | -6.079 | -6.503 | 5.735 | -6.910 | -5.251 | -9.518 | -14.479 | -11.462 | -18.061 |
| Modifica (%) | -101,09 | -992,58 | 243,75 | 87,10 | 89,51 | -9,58 | -4,90 | -1,95 | 150,36 | -71,20 | 33,90 | 6,97 | -188,19 | -220,49 | -24,02 | 81,27 | 52,13 | -20,84 | 57,58 | |
| % del flusso di cassa | -324,38 | 0,67 | -11,76 | -55,36 | -73,55 | 78,58 | -86,91 | 58,88 | 69,64 | -1.002,31 | 53,70 | 219,69 | 1.200,33 | 247,86 | 267,73 | 15.083,12 | 281,48 | 244,59 | -956,86 | 2.266,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.723 | -8.197 | -10.138 | -10.122 | -2.738 | 2.097 | 9.880 | 14.564 | 13.049 | 24.167 | 5.783 | 7.968 | 12.938 | -13.388 | 13.909 | 8.191 | 17.119 | 34.911 | 29.160 | 38.958 |
| Modifica (%) | 120,18 | 23,68 | -0,15 | -72,95 | -176,58 | 371,16 | 47,41 | -10,41 | 85,21 | -76,07 | 37,79 | 62,38 | -203,48 | -203,89 | -41,11 | 109,00 | 103,93 | -16,47 | 33,60 | |
| % del flusso di cassa | -191,11 | -79,48 | -194,53 | -266,07 | -51,11 | -22,07 | 127,17 | -133,55 | -144,33 | 1.536,70 | -68,40 | -287,94 | -2.388,06 | -578,57 | -538,88 | -23.529,80 | -506,29 | -589,73 | 2.434,40 | -4.888,32 |
| Flusso di cassa | 1.948 | 10.314 | 5.211 | 3.804 | 5.358 | -9.503 | 7.769 | -10.905 | -9.041 | 1.573 | -8.455 | -2.767 | -542 | 2.314 | -2.581 | -35 | -3.381 | -5.920 | 1.198 | -797 |
| Modifica (%) | 429,43 | -49,47 | -27,00 | 40,83 | -277,36 | -181,75 | -240,37 | -17,10 | -117,40 | -637,61 | -67,27 | -80,42 | -527,11 | -211,55 | -98,65 | 9.613,27 | 75,08 | -120,23 | -166,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
