Rendiconto finanziario (TTM)
Ascendio Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12.295 | -6.476 | -6.068 | -5.046 | -9.737 | -8.690 | -21.412 | -20.584 | -18.083 | -23.269 | -13.822 | -13.042 | -13.517 | -10.680 | -5.519 | -3.732 | -1.915 | -4.962 | -5.883 | -7.541 |
| Modifica (%) | -47,33 | -6,31 | -16,83 | 92,96 | -10,76 | 146,41 | -3,87 | -12,15 | 28,68 | -40,60 | -5,64 | 3,64 | -20,99 | -48,32 | -32,38 | -48,69 | 159,16 | 18,56 | 28,17 | |
| % del flusso di cassa | 3.628,34 | -119,13 | 63,30 | 100,21 | 166,75 | -46,60 | -878,33 | -530,49 | -2.084,27 | 399,54 | 174,64 | 248,27 | -578,29 | 52,50 | 1.671,57 | -256,52 | 80,44 | 2.063,68 | 906,99 | 360,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.489 | -4.037 | -5.794 | -6.769 | -3.533 | -21.767 | -22.610 | -21.763 | -22.697 | -3.625 | -483 | 32 | 6.850 | -7.195 | -8.266 | -6.337 | -11.392 | 4.405 | 3.953 | 4.275 |
| Modifica (%) | -162,21 | 43,52 | 16,84 | -47,81 | 516,13 | 3,87 | -3,75 | 4,29 | -84,03 | -86,69 | -106,67 | 21.171,73 | -205,05 | 14,89 | -23,34 | 79,76 | -138,67 | -10,25 | 8,14 | |
| % del flusso di cassa | -1.914,90 | -74,26 | 60,45 | 134,43 | 60,50 | -116,74 | -927,46 | -560,88 | -2.615,97 | 62,25 | 6,10 | -0,61 | 293,04 | 35,37 | 2.503,44 | -435,59 | 478,55 | -1.831,89 | -609,48 | -204,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.442 | 15.959 | 2.301 | 6.800 | 7.429 | 49.065 | 46.431 | 46.165 | 41.555 | 21.013 | 6.328 | 7.722 | 9.012 | -2.480 | 13.456 | 11.528 | 10.942 | 316 | 1.281 | 1.175 |
| Modifica (%) | 193,24 | -85,59 | 195,57 | 9,25 | 560,45 | -5,37 | -0,57 | -9,99 | -49,43 | -69,88 | 22,02 | 16,70 | -127,52 | -642,51 | -14,33 | -5,08 | -97,11 | 304,98 | -8,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.606,10 | 293,57 | -24,00 | -135,03 | -127,22 | 263,14 | 1.904,58 | 1.189,79 | 4.789,55 | -360,80 | -79,96 | -147,00 | 385,54 | 12,19 | -4.075,12 | 792,34 | -459,65 | -131,50 | -197,43 | -56,19 |
| Flusso di cassa | -339 | 5.436 | -9.585 | -5.036 | -5.839 | 18.646 | 2.438 | 3.880 | 868 | -5.824 | -7.915 | -5.253 | 2.337 | -20.342 | -330 | 1.455 | -2.380 | -240 | -649 | -2.091 |
| Modifica (%) | -1.704,30 | -276,32 | -47,46 | 15,96 | -419,31 | -86,93 | 59,16 | -77,64 | -771,26 | 35,90 | -33,63 | -144,50 | -970,28 | -98,38 | -540,61 | -263,62 | -89,90 | 169,75 | 222,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
