Rendiconto finanziario (TTM)
Kumho Petro Chemical Co.,Ltd - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 832.186 | 771.534 | 1.036.354 | 1.393.430 | 1.503.112 | 2.127.031 | 1.921.087 | 1.263.879 | 886.786 | 513.533 | 468.113 | 626.330 | 931.624 | 630.704 | 750.416 | 754.796 | 171.890 | 322.335 | 166.863 | 314.221 |
| Modifica (%) | -7,29 | 34,32 | 34,46 | 7,87 | 41,51 | -9,68 | -34,21 | -29,84 | -42,09 | -8,84 | 33,80 | 48,74 | -32,30 | 18,98 | 0,58 | -77,23 | 87,52 | -48,23 | 88,31 | |
| % del flusso di cassa | 179,21 | 265,67 | 195,28 | 715,54 | -780,26 | 1.039,02 | 2.237,93 | -394,58 | 1.673,57 | -923,02 | -146,59 | 1.035,37 | 528,23 | -549,10 | 363,83 | 278,23 | -68,18 | -1.392,16 | -64,22 | -243,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -140.650 | -200.046 | -247.592 | -733.566 | -1.421.308 | -1.758.509 | -1.606.755 | -937.965 | -212.459 | 94.084 | -195.138 | -319.025 | -472.326 | -591.980 | -362.743 | -531.184 | -411.616 | -259.014 | -313.903 | -353.693 |
| Modifica (%) | 42,23 | 23,77 | 196,28 | 93,75 | 23,72 | -8,63 | -41,62 | -77,35 | -144,28 | -307,41 | 63,49 | 48,05 | 25,33 | -38,72 | 46,44 | -22,51 | -37,07 | 21,19 | 12,68 | |
| % del flusso di cassa | -30,29 | -68,88 | -46,65 | -376,69 | 737,80 | -859,01 | -1.871,75 | 292,83 | -400,96 | -169,11 | 61,11 | -527,37 | -267,81 | 515,38 | -175,87 | -195,81 | 163,26 | 1.118,68 | 120,82 | 273,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -225.548 | -278.524 | -255.783 | -463.750 | -275.393 | -166.557 | -230.705 | -650.456 | -629.570 | -661.044 | -590.280 | -243.728 | -275.909 | -153.285 | -181.626 | 46.701 | -9.300 | -90.596 | -116.386 | -90.067 |
| Modifica (%) | 23,49 | -8,16 | 81,31 | -40,62 | -39,52 | 38,51 | 181,94 | -3,21 | 5,00 | -10,70 | -58,71 | 13,20 | -44,44 | 18,49 | -125,71 | -119,91 | 874,18 | 28,47 | -22,61 | |
| % del flusso di cassa | -48,57 | -95,91 | -48,20 | -238,14 | 142,96 | -81,36 | -268,75 | 203,07 | -1.188,14 | 1.188,16 | 184,84 | -402,90 | -156,44 | 133,45 | -88,06 | 17,21 | 3,69 | 391,28 | 44,80 | 69,67 |
| Flusso di cassa | 464.356 | 290.416 | 530.713 | 194.739 | -192.642 | 204.714 | 85.842 | -320.309 | 52.988 | -55.636 | -319.341 | 60.493 | 176.368 | -114.862 | 206.256 | 271.282 | -252.127 | -23.154 | -259.815 | -129.278 |
| Modifica (%) | -37,46 | 82,74 | -63,31 | -198,92 | -206,27 | -58,07 | -473,14 | -116,54 | -205,00 | 473,98 | -118,94 | 191,55 | -165,13 | -279,57 | 31,53 | -192,94 | -90,82 | 1.022,14 | -50,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
