Rendiconto finanziario (TTM)
Y2 Solution Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30.929 | -15.005 | -378 | -4.219 | 3.616 | -6.071 | -5.947 | -9.920 | -20.668 | -2.446 | -726 | -6.127 | -12.617 | -20.355 | -6.284 | 5.621 | 16.160 |
| Modifica (%) | -51,49 | -97,48 | 1.015,52 | -185,72 | -267,88 | -2,04 | 66,81 | 108,34 | -88,17 | -70,30 | 743,37 | 105,93 | 61,33 | -69,13 | -189,46 | 187,49 | |
| % del flusso di cassa | 244,50 | 617,71 | -8,21 | -41,18 | 26,12 | -29,91 | -58,08 | -112,58 | -359,56 | 15.069,21 | 5,84 | 350,97 | 90,36 | 116,73 | 276,37 | -50,58 | 760,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 14.958 | 11.423 | -7.533 | 7.199 | 2.221 | 7.056 | -3.223 | -1.314 | 5.140 | -1.886 | -8.170 | 7.725 | 3.798 | 4.215 | 1.751 | -18.053 | -15.144 |
| Modifica (%) | -23,63 | -165,95 | -195,56 | -69,15 | 217,66 | -145,68 | -59,23 | -491,15 | -136,70 | 333,12 | -194,55 | -50,84 | 11,00 | -58,46 | -1.131,05 | -16,11 | |
| % del flusso di cassa | -118,25 | -470,26 | -163,52 | 70,27 | 16,04 | 34,76 | -31,48 | -14,91 | 89,43 | 11.622,64 | 65,68 | -442,53 | -27,20 | -24,17 | -77,01 | 162,43 | -712,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.194 | 1.580 | 12.800 | 7.443 | 7.591 | 18.846 | 18.827 | 18.991 | 22.247 | 6.094 | -591 | -1.266 | -4.743 | -1.743 | 137 | 424 | 721 |
| Modifica (%) | -50,54 | 710,24 | -41,85 | 1,99 | 148,27 | -0,10 | 0,88 | 17,14 | -72,61 | -109,70 | 114,04 | 274,70 | -63,25 | -107,85 | 209,89 | 69,98 | |
| % del flusso di cassa | -25,25 | -65,03 | 277,82 | 72,65 | 54,83 | 92,85 | 183,87 | 215,52 | 387,04 | -37.547,91 | 4,75 | 72,51 | 33,97 | 10,00 | -6,02 | -3,81 | 33,91 |
| Flusso di cassa | -12.650 | -2.429 | 4.607 | 10.244 | 13.846 | 20.298 | 10.239 | 8.812 | 5.748 | -16 | -12.438 | -1.746 | -13.962 | -17.437 | -2.274 | -11.114 | 2.125 |
| Modifica (%) | -80,80 | -289,66 | 122,35 | 35,16 | 46,60 | -49,56 | -13,94 | -34,77 | -100,28 | 76.539,01 | -85,97 | 699,84 | 24,89 | -86,96 | 388,85 | -119,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
