Rendiconto finanziario (TTM)
Uni-Chem Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.423 | 19.202 | 28.471 | 41.579 | 33.885 | 25.847 | 19.970 | 11.985 | 11.659 | 23.431 | 37.054 | 17.030 | 20.233 |
| Modifica (%) | 127,96 | 48,27 | 46,04 | -18,50 | -23,72 | -22,74 | -39,99 | -2,72 | 100,97 | 58,14 | -54,04 | 18,81 | |
| % del flusso di cassa | -260,49 | 488,08 | -1.419,17 | 777,92 | 4.854,27 | 1.031,79 | 1.194,20 | 4.119,46 | -351,25 | -385,96 | 1.392,09 | -520,58 | -680,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -107.076 | -106.858 | -101.706 | -107.260 | -42.789 | -57.720 | -65.018 | -58.293 | -72.944 | -92.166 | -114.986 | -119.338 | -129.040 |
| Modifica (%) | -0,20 | -4,82 | 5,46 | -60,11 | 34,89 | 12,64 | -10,34 | 25,13 | 26,35 | 24,76 | 3,78 | 8,13 | |
| % del flusso di cassa | 3.311,32 | -2.716,18 | 5.069,66 | -2.006,78 | -6.129,79 | -2.304,12 | -3.888,07 | -20.036,60 | 2.197,56 | 1.518,14 | -4.319,89 | 3.647,96 | 4.338,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 95.420 | 91.664 | 71.275 | 71.082 | 9.722 | 34.374 | 46.717 | 46.571 | 57.732 | 62.917 | 80.877 | 99.284 | 106.231 |
| Modifica (%) | -3,94 | -22,24 | -0,27 | -86,32 | 253,56 | 35,91 | -0,31 | 23,97 | 8,98 | 28,55 | 22,76 | 7,00 | |
| % del flusso di cassa | -2.950,85 | 2.329,96 | -3.552,81 | 1.329,90 | 1.392,81 | 1.372,20 | 2.793,65 | 16.007,50 | -1.739,28 | -1.036,35 | 3.038,44 | -3.034,95 | -3.571,98 |
| Flusso di cassa | -3.234 | 3.934 | -2.006 | 5.345 | 698 | 2.505 | 1.672 | 291 | -3.319 | -6.071 | 2.662 | -3.271 | -2.974 |
| Modifica (%) | -221,66 | -150,99 | -366,42 | -86,94 | 258,87 | -33,25 | -82,60 | -1.240,92 | 82,90 | -143,84 | -222,90 | -9,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
