Rendiconto finanziario (TTM)
Tailim Packaging Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32.498 | 42.913 | 40.758 | 44.419 | 51.136 | 35.240 | 31.674 | 37.675 | 42.987 | 46.119 | 82.137 | 79.308 | 40.054 | 72.573 | 14.492 | -21.855 | 16.349 | 21.037 | 4.634 | 55.309 |
| Modifica (%) | 32,05 | -5,02 | 8,98 | 15,12 | -31,09 | -10,12 | 18,94 | 14,10 | 7,29 | 78,10 | -3,44 | -49,50 | 81,19 | -80,03 | -250,81 | -174,81 | 28,67 | -77,97 | 1.093,64 | |
| % del flusso di cassa | 242,98 | 919,11 | 848,32 | -92,93 | -195,48 | 588,97 | 460,14 | 279,56 | 540,12 | 531,20 | 1.078,32 | 2.181,23 | 795,59 | 8.675,62 | 157,03 | 124,63 | -148,88 | -107,09 | -18,77 | -888,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.604 | -21.127 | 5.489 | -27.076 | -29.145 | -21.374 | -21.159 | -18.992 | -55.167 | -66.665 | -74.050 | -84.827 | -78.219 | -84.501 | -115.906 | -104.958 | -71.616 | -44.501 | -3.981 | -8.138 |
| Modifica (%) | 44,67 | -125,98 | -593,28 | 7,64 | -26,66 | -1,01 | -10,24 | 190,47 | 20,84 | 11,08 | 14,55 | -7,79 | 8,03 | 37,17 | -9,45 | -31,77 | -37,86 | -91,05 | 104,44 | |
| % del flusso di cassa | -109,19 | -452,51 | 114,24 | 56,64 | 111,41 | -357,23 | -307,38 | -140,93 | -693,17 | -767,87 | -972,16 | -2.333,02 | -1.553,67 | -10.101,47 | -1.255,88 | 598,52 | 652,15 | 226,52 | 16,12 | 130,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.515 | -17.082 | -41.409 | -65.114 | -48.119 | -7.883 | -3.633 | -5.207 | 20.119 | 29.233 | -464 | 9.156 | 43.226 | 12.764 | 110.643 | 109.281 | 44.287 | 3.819 | -25.347 | -53.394 |
| Modifica (%) | 278,37 | 142,41 | 57,25 | -26,10 | -83,62 | -53,92 | 43,33 | -486,40 | 45,30 | -101,59 | -2.072,20 | 372,08 | -70,47 | 766,83 | -1,23 | -59,47 | -91,38 | -763,76 | 110,65 | |
| % del flusso di cassa | -33,75 | -365,86 | -861,87 | 136,22 | 183,95 | -131,75 | -52,77 | -38,64 | 252,79 | 336,71 | -6,10 | 251,83 | 858,60 | 1.525,86 | 1.198,86 | -623,17 | -403,29 | -19,44 | 102,65 | 857,64 |
| Flusso di cassa | 13.375 | 4.669 | 4.805 | -47.800 | -26.159 | 5.983 | 6.884 | 13.476 | 7.959 | 8.682 | 7.617 | 3.636 | 5.034 | 837 | 9.229 | -17.536 | -10.981 | -19.645 | -24.693 | -6.226 |
| Modifica (%) | -65,09 | 2,90 | -1.094,89 | -45,27 | -122,87 | 15,05 | 95,77 | -40,94 | 9,09 | -12,26 | -52,27 | 38,46 | -83,38 | 1.003,27 | -290,01 | -37,38 | 78,89 | 25,70 | -74,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
