Rendiconto finanziario (TTM)
Samwha Electronics Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.398 | -1.416 | -1.318 | 122 | -1.848 | -1.095 | -1.349 | -1.409 | 256 | -1.110 | -1.420 | -2.964 | -2.616 | -2.612 | -2.989 | -3.981 | -6.684 | -5.820 | -5.368 | -5.587 |
| Modifica (%) | 1,27 | -6,90 | -109,25 | -1.614,58 | -40,73 | 23,15 | 4,48 | -118,14 | -534,06 | 27,91 | 108,77 | -11,75 | -0,14 | 14,44 | 33,18 | 67,91 | -12,93 | -7,77 | 4,07 | |
| % del flusso di cassa | 211,32 | 162,53 | -952,13 | -190,17 | -1.350,15 | -396,02 | -509,65 | -439,96 | 88,59 | -156,33 | -416,35 | 28.397,01 | -19.996,94 | -211,67 | -571,68 | 1.583,22 | 6.699,78 | 321,35 | 551,99 | 2.154,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 813 | -813 | -241 | -1.096 | -1.291 | -2.024 | -2.328 | -1.766 | -2.202 | -2.730 | -2.755 | -3.555 | -3.074 | -2.529 | -2.142 | -1.807 | -1.806 | -1.756 | -1.972 | -2.222 |
| Modifica (%) | -200,06 | -70,42 | 355,51 | 17,74 | 56,78 | 15,03 | -24,15 | 24,69 | 24,02 | 0,89 | 29,07 | -13,54 | -17,74 | -15,31 | -15,62 | -0,07 | -2,78 | 12,31 | 12,71 | |
| % del flusso di cassa | -122,86 | 93,36 | -173,79 | 1.708,45 | -942,93 | -731,57 | -879,41 | -551,19 | -762,79 | -384,60 | -807,92 | 34.067,21 | -23.501,70 | -204,92 | -409,58 | 718,68 | 1.809,99 | 96,93 | 202,74 | 857,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -78 | 1.373 | 1.712 | 927 | 3.335 | 3.471 | 4.022 | 3.585 | 2.346 | 4.470 | 4.401 | 6.404 | 5.532 | 6.417 | 5.709 | 5.442 | 8.333 | 5.399 | 6.023 | 7.321 |
| Modifica (%) | -1.853,49 | 24,66 | -45,85 | 259,75 | 4,08 | 15,86 | -10,85 | -34,56 | 90,54 | -1,55 | 45,52 | -13,63 | 16,01 | -11,05 | -4,66 | 53,12 | -35,21 | 11,54 | 21,55 | |
| % del flusso di cassa | 11,83 | -157,59 | 1.236,14 | -1.444,73 | 2.436,30 | 1.254,88 | 1.519,34 | 1.119,16 | 812,83 | 629,66 | 1.290,73 | -61.364,21 | 42.290,48 | 520,07 | 1.091,80 | -2.164,43 | -8.352,11 | -298,10 | -619,26 | -2.823,29 |
| Flusso di cassa | -662 | -871 | 138 | -64 | 137 | 277 | 265 | 320 | 289 | 710 | 341 | -10 | 13 | 1.234 | 523 | -251 | -100 | -1.811 | -973 | -259 |
| Modifica (%) | 31,67 | -115,89 | -146,34 | -313,33 | 102,07 | -4,30 | 21,02 | -9,90 | 145,97 | -51,97 | -103,06 | -225,33 | 9.333,87 | -57,63 | -148,09 | -60,32 | 1.715,40 | -46,31 | -73,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
