Rendiconto finanziario (TTM)
HMM Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 936.643 | 1.408.546 | 2.472.829 | 3.392.838 | 5.371.127 | 7.505.033 | 9.580.026 | 11.280.800 | 11.880.740 | 11.082.070 | 8.398.662 | 5.726.150 | 3.339.538 | 1.979.706 | 2.311.957 | 2.991.473 | 4.119.993 | 4.874.617 | 5.007.456 | 4.711.530 |
| Modifica (%) | 50,38 | 75,56 | 37,20 | 58,31 | 39,73 | 27,65 | 17,75 | 5,32 | -6,72 | -24,21 | -31,82 | -41,68 | -40,72 | 16,78 | 29,39 | 37,72 | 18,32 | 2,73 | -5,91 | |
| % del flusso di cassa | 248,21 | 284,21 | 253,00 | 231,08 | 293,11 | 1.284,55 | 572,62 | 882,90 | 150,52 | 340,44 | -1.625,32 | -329,82 | -39,86 | -114,41 | -175,61 | -6.975,89 | -437,83 | -274,17 | 243,10 | 413,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.888.090 | -2.034.150 | -2.783.483 | -2.423.336 | -3.778.386 | -6.314.410 | -7.164.086 | -7.914.915 | -1.506.476 | -4.851.596 | -6.016.434 | -4.945.695 | -8.733.614 | -1.487.088 | -1.651.046 | -1.074.356 | -4.765.476 | -6.232.183 | -1.653.992 | -2.255.563 |
| Modifica (%) | 7,74 | 36,84 | -12,94 | 55,92 | 67,12 | 13,46 | 10,48 | -80,97 | 222,05 | 24,01 | -17,80 | 76,59 | -82,97 | 11,03 | -34,93 | 343,57 | 30,78 | -73,46 | 36,37 | |
| % del flusso di cassa | -500,35 | -410,44 | -284,79 | -165,05 | -206,19 | -1.080,77 | -428,22 | -619,46 | -19,09 | -149,04 | 1.164,31 | 284,87 | 104,23 | 85,94 | 125,41 | 2.505,32 | 506,43 | 350,52 | -80,30 | -197,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.342.671 | 1.155.460 | 1.291.546 | 491.620 | 147.792 | -718.212 | -871.544 | -1.557.565 | -1.577.095 | -3.330.661 | -3.250.422 | -3.540.217 | -4.341.209 | -2.237.979 | -2.007.918 | -1.978.485 | -312.331 | -539.123 | -1.361.065 | -1.320.382 |
| Modifica (%) | -13,94 | 11,78 | -61,94 | -69,94 | -585,96 | 21,35 | 78,71 | 1,25 | 111,19 | -2,41 | 8,92 | 22,63 | -48,45 | -10,28 | -1,47 | -84,21 | 72,61 | 152,46 | -2,99 | |
| % del flusso di cassa | 355,81 | 233,14 | 132,14 | 33,48 | 8,07 | -122,93 | -52,09 | -121,90 | -19,98 | -102,32 | 629,03 | 203,91 | 51,81 | 129,34 | 152,52 | 4.613,68 | 33,19 | 30,32 | -66,08 | -115,84 |
| Flusso di cassa | 377.355 | 495.608 | 977.390 | 1.468.271 | 1.832.466 | 584.252 | 1.673.007 | 1.277.704 | 7.892.882 | 3.255.209 | -516.739 | -1.736.149 | -8.378.848 | -1.730.359 | -1.316.503 | -42.883 | -940.999 | -1.777.977 | 2.059.802 | 1.139.877 |
| Modifica (%) | 31,34 | 97,21 | 50,22 | 24,80 | -68,12 | 186,35 | -23,63 | 517,74 | -58,76 | -115,87 | 235,98 | 382,61 | -79,35 | -23,92 | -96,74 | 2.094,34 | 88,95 | -215,85 | -44,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
