Rendiconto finanziario (TTM)
Lotte Chemical Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.341.676 | 1.310.812 | 1.472.319 | 1.547.907 | 1.517.721 | 1.486.217 | 1.028.250 | 388.196 | 82.949 | -167.465 | 18.722 | 469.509 | 1.054.389 | 789.529 | 950.994 | 1.144.014 | 1.171.685 | 1.542.394 | 1.734.673 | 1.372.008 |
| Modifica (%) | -2,30 | 12,32 | 5,13 | -1,95 | -2,08 | -30,81 | -62,25 | -78,63 | -301,89 | -111,18 | 2.407,84 | 124,57 | -25,12 | 20,45 | 20,30 | 2,42 | 31,64 | 12,47 | -20,91 | |
| % del flusso di cassa | -202,08 | 769,36 | 423,26 | 2.328,36 | -509,06 | 1.844,70 | -1.183,88 | 134,35 | 6,26 | -13,88 | 1,08 | -518,33 | -404,05 | -730,05 | -145,01 | 122,63 | -248,95 | -261,54 | 1.225,05 | 229,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -324.466 | -638.532 | -994.269 | -1.745.575 | -1.831.486 | -1.458.371 | -1.473.403 | -197.987 | -330.291 | -688.266 | -2.633.933 | -5.595.037 | -5.745.227 | -5.074.576 | -3.526.106 | -1.697.496 | -1.804.223 | -1.948.207 | -812.911 | -454.490 |
| Modifica (%) | 96,79 | 55,71 | 75,56 | 4,92 | -20,37 | 1,03 | -86,56 | 66,82 | 108,38 | 282,69 | 112,42 | 2,68 | -11,67 | -30,51 | -51,86 | 6,29 | 7,98 | -58,27 | -44,09 | |
| % del flusso di cassa | 48,87 | -374,77 | -285,83 | -2.625,69 | 614,30 | -1.810,14 | 1.696,41 | -68,52 | -24,91 | -57,03 | -152,06 | 6.176,83 | 2.201,63 | 4.692,26 | 537,68 | -181,96 | 383,34 | 330,35 | -574,09 | -75,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.650.078 | -478.914 | -122.087 | 252.578 | -40.662 | -7.106 | 340.709 | 80.229 | 1.518.894 | 2.132.031 | 4.393.536 | 5.080.234 | 4.554.377 | 4.195.750 | 1.952.260 | 1.493.184 | 177.046 | -187.523 | -768.384 | -229.668 |
| Modifica (%) | -70,98 | -74,51 | -306,88 | -116,10 | -82,53 | -4.894,92 | -76,45 | 1.793,21 | 40,37 | 106,07 | 15,63 | -10,35 | -7,87 | -53,47 | -23,52 | -88,14 | -205,92 | 309,76 | -70,11 | |
| % del flusso di cassa | 248,53 | -281,09 | -35,10 | 379,93 | 13,64 | -8,82 | -392,28 | 27,77 | 114,57 | 176,67 | 253,64 | -5.608,49 | -1.745,28 | -3.879,64 | -297,69 | 160,06 | -37,62 | 31,80 | -542,65 | -38,36 |
| Flusso di cassa | -663.923 | 170.378 | 347.849 | 66.481 | -298.140 | 80.567 | -86.854 | 288.951 | 1.325.750 | 1.206.776 | 1.732.187 | -90.581 | -260.954 | -108.148 | -655.795 | 932.915 | -470.655 | -589.742 | 141.600 | 598.688 |
| Modifica (%) | -125,66 | 104,16 | -80,89 | -548,46 | -127,02 | -207,80 | -432,69 | 358,81 | -8,97 | 43,54 | -105,23 | 188,09 | -58,56 | 506,39 | -242,26 | -150,45 | 25,30 | -124,01 | 322,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
