Rendiconto finanziario (TTM)
IS DongSeo Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -208.305 | -114.415 | -162.326 | -155.211 | 108.677 | 224.248 | 422.427 | 390.480 | 444.905 | 428.525 | 325.778 | 204.554 | 275.458 | 128.463 | 157.569 | 134.432 | -118.798 | -130.877 | -166.769 | -27.910 |
| Modifica (%) | -45,07 | 41,88 | -4,38 | -170,02 | 106,34 | 88,37 | -7,56 | 13,94 | -3,68 | -23,98 | -37,21 | 34,66 | -53,36 | 22,66 | -14,68 | -188,37 | 10,17 | 27,42 | -83,26 | |
| % del flusso di cassa | -131,72 | -137,80 | -273,43 | -147,15 | -78,29 | -418,04 | 3.102,91 | -248,61 | 188,25 | 526,99 | 92,63 | 65,76 | 95,66 | 56,04 | -310,44 | -436,80 | 36,35 | 47,27 | 53,10 | 13,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.419 | -209.752 | -228.636 | -176.986 | -178.268 | -78.697 | -152.104 | -173.694 | -225.442 | -325.440 | -106.829 | -33.172 | -82.244 | -4.077 | -132.218 | -140.171 | -38.472 | 24.248 | 23.840 | 28.179 |
| Modifica (%) | 2.126,84 | 9,00 | -22,59 | 0,72 | -55,85 | 93,28 | 14,19 | 29,79 | 44,36 | -67,17 | -68,95 | 147,94 | -95,04 | 3.142,71 | 6,01 | -72,55 | -163,03 | -1,68 | 18,20 | |
| % del flusso di cassa | -5,96 | -252,61 | -385,13 | -167,80 | 128,42 | 146,70 | -1.117,27 | 110,59 | -95,39 | -400,22 | -30,37 | -10,66 | -28,56 | -1,78 | 260,49 | 455,44 | 11,77 | -8,76 | -7,59 | -13,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 376.645 | 408.015 | 421.764 | 406.942 | -68.581 | -199.231 | -256.758 | -374.093 | 16.373 | -21.787 | 132.955 | 140.239 | 95.497 | 105.701 | -75.714 | -25.041 | -168.943 | -172.634 | -173.637 | -213.870 |
| Modifica (%) | 8,33 | 3,37 | -3,51 | -116,85 | 190,51 | 28,87 | 45,70 | -104,38 | -233,07 | -710,26 | 5,48 | -31,90 | 10,69 | -171,63 | -66,93 | 574,67 | 2,19 | 0,58 | 23,17 | |
| % del flusso di cassa | 238,16 | 491,39 | 710,44 | 385,82 | 49,40 | 371,40 | -1.886,00 | 238,18 | 6,93 | -26,79 | 37,80 | 45,09 | 33,16 | 46,11 | 149,17 | 81,36 | 51,69 | 62,35 | 55,29 | 100,39 |
| Flusso di cassa | 158.144 | 83.032 | 59.366 | 105.476 | -138.816 | -53.643 | 13.614 | -157.064 | 236.338 | 81.315 | 351.708 | 311.048 | 287.952 | 229.231 | -50.757 | -30.777 | -326.835 | -276.891 | -314.056 | -213.047 |
| Modifica (%) | -47,50 | -28,50 | 77,67 | -231,61 | -61,36 | -125,38 | -1.253,70 | -250,47 | -65,59 | 332,52 | -11,56 | -7,43 | -20,39 | -122,14 | -39,36 | 961,95 | -15,28 | 13,42 | -32,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
