Rendiconto finanziario (TTM)
Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -791.879 | -243.903 | 304.418 | 1.004.953 | 963.549 | 845.026 | 749.498 | -27.408 | -1.399.248 | -1.693.021 | -1.217.502 | -1.426.138 | -675.278 | -516.467 | -497.200 | -606.521 | -97.182 | 654.520 | 224.187 | 1.060.937 |
| Modifica (%) | -69,20 | -224,81 | 230,12 | -4,12 | -12,30 | -11,30 | -103,66 | 5.005,35 | 21,00 | -28,09 | 17,14 | -52,65 | -23,52 | -3,73 | 21,99 | -83,98 | -773,50 | -65,75 | 373,24 | |
| % del flusso di cassa | -103.796,14 | -40,45 | 51,47 | 152,56 | 379,17 | -203,16 | -178,35 | 7,52 | 409,71 | -486,53 | 314,01 | 540,34 | 202,59 | 153,99 | -99,05 | 186,10 | -71,13 | 175,88 | -83,23 | 391,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 183.433 | -166.777 | 395.023 | 210.598 | 209.545 | 99.781 | 83.538 | 629.274 | 786.441 | 1.102.067 | 51.387 | 202.785 | 48.803 | -194.744 | 480.324 | 70.773 | -25.456 | 310.527 | 105.380 | 173.223 |
| Modifica (%) | -190,92 | -336,86 | -46,69 | -0,50 | -52,38 | -16,28 | 653,28 | 24,98 | 40,13 | -95,34 | 294,62 | -75,93 | -499,04 | -346,64 | -85,27 | -135,97 | -1.319,85 | -66,06 | 64,38 | |
| % del flusso di cassa | 24.043,60 | -27,66 | 66,79 | 31,97 | 82,46 | -23,99 | -19,88 | -172,76 | -230,28 | 316,71 | -13,25 | -76,83 | -14,64 | 58,07 | 95,69 | -21,72 | -18,63 | 83,44 | -39,12 | 63,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 815.404 | 1.011.397 | -104.581 | -565.690 | -970.039 | -1.369.091 | -1.280.033 | -997.052 | 256.934 | 946.810 | 805.574 | 995.702 | 324.618 | 376.000 | 511.574 | 207.510 | 259.679 | -599.216 | -595.994 | -964.137 |
| Modifica (%) | 24,04 | -110,34 | 440,91 | 71,48 | 41,14 | -6,50 | -22,11 | -125,77 | 268,50 | -14,92 | 23,60 | -67,40 | 15,83 | 36,06 | -59,44 | 25,14 | -330,75 | -0,54 | 61,77 | |
| % del flusso di cassa | 106.879,63 | 167,76 | -17,68 | -85,87 | -381,72 | 329,16 | 304,60 | 273,74 | -75,23 | 272,09 | -207,77 | -377,25 | -97,39 | -112,11 | 101,91 | -63,67 | 190,07 | -161,01 | 221,26 | -355,46 |
| Flusso di cassa | 763 | 602.901 | 591.434 | 658.747 | 254.123 | -415.938 | -420.229 | -364.238 | -341.522 | 347.977 | -387.723 | -263.935 | -333.328 | -335.380 | 501.962 | -325.914 | 136.624 | 372.150 | -269.362 | 271.236 |
| Modifica (%) | 78.925,64 | -1,90 | 11,38 | -61,42 | -263,68 | 1,03 | -13,32 | -6,24 | -201,89 | -211,42 | -31,93 | 26,29 | 0,62 | -249,67 | -164,93 | -141,92 | 172,39 | -172,38 | -200,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
