Rendiconto finanziario (TTM)
Korea Movenex Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26.985 | 58.103 | 67.782 | 78.821 | 82.449 | 40.706 | 58.545 | 36.972 | 38.183 | 43.650 | 21.877 | 83.167 | 94.861 | 98.020 | 89.417 | 66.681 | 31.535 | 51.041 | 87.682 | 73.240 |
| Modifica (%) | 115,32 | 16,66 | 16,29 | 4,60 | -50,63 | 43,82 | -36,85 | 3,28 | 14,32 | -49,88 | 280,16 | 14,06 | 3,33 | -8,78 | -25,43 | -52,71 | 61,86 | 71,79 | -16,47 | |
| % del flusso di cassa | 190,54 | 228,37 | 151,77 | 729,41 | 2.186,03 | -189,61 | -362,62 | -116,64 | -172,18 | 2.105,81 | -546,27 | 98,67 | 118,81 | 377,30 | 421,82 | -117,38 | -55,74 | -213,49 | -496,01 | 357,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23.260 | -28.139 | -16.827 | -28.311 | -27.304 | -32.646 | -52.846 | -45.117 | -48.250 | -40.837 | -24.779 | -18.659 | -25.646 | -73.340 | -96.369 | -118.890 | -119.847 | -113.210 | -140.460 | -118.038 |
| Modifica (%) | 20,97 | -40,20 | 68,25 | -3,56 | 19,56 | 61,88 | -14,62 | 6,94 | -15,36 | -39,32 | -24,70 | 37,45 | 185,97 | 31,40 | 23,37 | 0,80 | -5,54 | 24,07 | -15,96 | |
| % del flusso di cassa | -164,24 | -110,60 | -37,68 | -261,99 | -723,92 | 152,06 | 327,32 | 142,33 | 217,57 | -1.970,10 | 618,75 | -22,14 | -32,12 | -282,30 | -454,62 | 209,29 | 211,84 | 473,52 | 794,57 | -576,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.881 | -3.247 | -5.179 | -38.927 | -51.856 | -31.407 | -23.601 | -25.854 | -14.943 | 13 | -771 | 20.141 | 10.476 | 1.265 | 27.140 | -6.543 | 33.372 | 34.883 | 33.992 | 68.331 |
| Modifica (%) | -129,84 | 59,51 | 651,56 | 33,21 | -39,43 | -24,86 | 9,55 | -42,20 | -100,09 | -6.036,73 | -2.711,70 | -47,99 | -87,93 | 2.046,19 | -124,11 | -610,06 | 4,53 | -2,55 | 101,02 | |
| % del flusso di cassa | 76,83 | -12,76 | -11,60 | -360,23 | -1.374,88 | 146,29 | 146,18 | 81,56 | 67,38 | 0,63 | 19,26 | 23,89 | 13,12 | 4,87 | 128,03 | 11,52 | -58,99 | -145,90 | -192,29 | 333,78 |
| Flusso di cassa | 14.162 | 25.443 | 44.660 | 10.806 | 3.772 | -21.468 | -16.145 | -31.698 | -22.176 | 2.073 | -4.005 | 84.292 | 79.840 | 25.980 | 21.198 | -56.806 | -56.575 | -23.908 | -17.677 | 20.472 |
| Modifica (%) | 79,65 | 75,53 | -75,80 | -65,10 | -669,20 | -24,80 | 96,33 | -30,04 | -109,35 | -293,20 | -2.204,79 | -5,28 | -67,46 | -18,40 | -367,98 | -0,41 | -57,74 | -26,06 | -215,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
