Rendiconto finanziario (TTM)
Playgram Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.698 | -1.424 | -7.194 | -2.900 | -486 | -4.460 | -4.877 | -3.788 | -3.172 | -10.546 | 4.099 | 10.672 | 13.406 | 26.538 | 8.904 | 4.442 | -7.097 | -383 | 10.387 | 17.741 |
| Modifica (%) | -78,74 | 405,20 | -59,68 | -83,23 | 817,24 | 9,35 | -22,34 | -16,26 | 232,50 | -138,87 | 160,35 | 25,62 | 97,95 | -66,45 | -50,11 | -259,76 | -94,60 | -2.811,61 | 70,80 | |
| % del flusso di cassa | 50,79 | -16,66 | -79,17 | -121,72 | -2,55 | -20,80 | -96,17 | 40,31 | -13,68 | -7.841,49 | 14,78 | 18,79 | 95,18 | 117,24 | -458,84 | -106,98 | 88,67 | -1,79 | 27,83 | 61,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.114 | -4.802 | -2.366 | -8.813 | 2.938 | -16.717 | -32.685 | -49.352 | -70.541 | -17.048 | -1.176 | 30.018 | 38.682 | 8.341 | -3.980 | -23.701 | -11.663 | -7.338 | 8.974 | 5.323 |
| Modifica (%) | -6,11 | -50,73 | 272,52 | -133,34 | -669,02 | 95,52 | 50,99 | 42,93 | -75,83 | -93,10 | -2.653,10 | 28,86 | -78,44 | -147,72 | 495,49 | -50,79 | -37,09 | -222,30 | -40,68 | |
| % del flusso di cassa | 38,78 | -56,16 | -26,04 | -369,85 | 15,40 | -77,95 | -644,43 | 525,24 | -304,27 | -12.675,84 | -4,24 | 52,86 | 274,62 | 36,85 | 205,10 | 570,76 | 145,73 | -34,26 | 24,04 | 18,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.364 | 14.551 | 18.412 | 13.861 | 16.374 | 42.609 | 42.618 | 43.674 | 95.849 | 27.731 | 24.572 | 15.969 | -37.321 | -12.577 | -6.913 | 14.915 | 10.675 | 28.518 | 17.080 | 5.222 |
| Modifica (%) | -1.166,68 | 26,53 | -24,72 | 18,13 | 160,21 | 0,02 | 2,48 | 119,46 | -71,07 | -11,39 | -35,01 | -333,70 | -66,30 | -45,03 | -315,76 | -28,43 | 167,14 | -40,11 | -69,43 | |
| % del flusso di cassa | 10,34 | 170,20 | 202,64 | 581,71 | 85,85 | 198,69 | 840,27 | -464,81 | 413,44 | 20.618,60 | 88,61 | 28,12 | -264,96 | -55,56 | 356,24 | -359,19 | -133,38 | 133,16 | 45,76 | 18,23 |
| Flusso di cassa | -13.188 | 8.549 | 9.086 | 2.383 | 19.073 | 21.445 | 5.072 | -9.396 | 23.183 | 134 | 27.731 | 56.786 | 14.085 | 22.636 | -1.941 | -4.152 | -8.004 | 21.416 | 37.323 | 28.638 |
| Modifica (%) | -164,83 | 6,28 | -73,78 | 700,43 | 12,44 | -76,35 | -285,26 | -346,73 | -99,42 | 20.518,41 | 104,78 | -75,20 | 60,70 | -108,57 | 113,99 | 92,74 | -367,59 | 74,27 | -23,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
