Rendiconto finanziario (TTM)
Charm Engineering Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56.650 | 7.974 | 69.694 | 3.372 | -15.144 | -6.874 | 319 | 15.222 | -8.929 | 8.635 | -4.784 | -11.917 | -10.052 | -8.324 | -6.507 | -14.126 | -11.816 | -11.123 | -11.748 | 9.979 |
| Modifica (%) | -85,92 | 774,01 | -95,16 | -549,17 | -54,61 | -104,64 | 4.668,90 | -158,66 | -196,71 | -155,41 | 149,08 | -15,65 | -17,19 | -21,83 | 117,09 | -16,35 | -5,86 | 5,61 | -184,95 | |
| % del flusso di cassa | 120,48 | 110,86 | 104,43 | 61,96 | 205,04 | 70,77 | -1,33 | 113,53 | 85,63 | 169,63 | -43,47 | 83,10 | 107,02 | 272,64 | 842,84 | 1.482,35 | 240,46 | 171,09 | 114,13 | 298,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -673 | 5.522 | -3.327 | -2.233 | 10.975 | 421 | 1.344 | 2.182 | 1.228 | 1.165 | 1.181 | 80 | 457 | -15 | -425 | -559 | -260 | 48 | -464 | -192 |
| Modifica (%) | -920,45 | -160,25 | -32,87 | -591,41 | -96,16 | 219,23 | 62,37 | -43,70 | -5,18 | 1,37 | -93,23 | 471,44 | -103,23 | 2.779,59 | 31,45 | -53,49 | -118,46 | -1.067,99 | -58,66 | |
| % del flusso di cassa | -1,43 | 76,77 | -4,98 | -41,05 | -148,60 | -4,33 | -5,59 | 16,27 | -11,78 | 22,88 | 10,73 | -0,56 | -4,87 | 0,48 | 55,06 | 58,64 | 5,29 | -0,74 | 4,51 | -5,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.692 | -6.251 | 355 | 4.317 | -3.205 | -3.260 | -5.810 | -3.997 | -2.897 | -4.693 | -5.172 | -2.456 | 275 | 5.288 | 6.170 | 13.665 | 7.466 | 4.542 | 1.982 | -6.231 |
| Modifica (%) | -35,51 | -105,68 | 1.115,84 | -174,23 | 1,73 | 78,21 | -31,21 | -27,51 | 61,97 | 10,22 | -52,52 | -111,19 | 1.825,28 | 16,67 | 121,48 | -45,37 | -39,16 | -56,37 | -414,38 | |
| % del flusso di cassa | -20,61 | -86,90 | 0,53 | 79,34 | 43,39 | 33,56 | 24,19 | -29,81 | 27,78 | -92,18 | -47,00 | 17,12 | -2,92 | -173,21 | -799,17 | -1.434,02 | -151,93 | -69,87 | -19,25 | -186,61 |
| Flusso di cassa | 47.021 | 7.193 | 66.741 | 5.441 | -7.386 | -9.713 | -24.020 | 13.407 | -10.427 | 5.091 | 11.005 | -14.341 | -9.392 | -3.053 | -772 | -953 | -4.914 | -6.501 | -10.294 | 3.339 |
| Modifica (%) | -84,70 | 827,86 | -91,85 | -235,74 | 31,51 | 147,30 | -155,82 | -177,77 | -148,82 | 116,18 | -230,31 | -34,51 | -67,49 | -74,71 | 23,43 | 415,67 | 32,31 | 58,33 | -132,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
