Rendiconto finanziario (TTM)
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.778.902 | 1.588.077 | 1.693.119 | 1.526.188 | 1.454.798 | 1.731.244 | 1.527.343 | 1.701.311 | 1.752.910 | 1.575.356 | 1.609.844 | 1.455.221 | 1.318.740 | 1.180.360 | 1.370.388 | 1.469.687 | 1.341.675 | 1.429.819 | 1.366.365 | 1.208.178 |
| Modifica (%) | -10,73 | 6,61 | -9,86 | -4,68 | 19,00 | -11,78 | 11,39 | 3,03 | -10,13 | 2,19 | -9,60 | -9,38 | -10,49 | 16,10 | 7,25 | -8,71 | 6,57 | -4,44 | -11,58 | |
| % del flusso di cassa | 979,97 | 252,09 | 492,13 | 1.497,85 | -15.741,09 | -684,61 | -252,36 | -378,59 | 1.135,04 | 354,42 | 284,01 | 345,71 | 2.985,63 | -14.983,94 | 319,33 | 190,78 | 167,68 | 415,48 | 260,77 | 649,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.164.665 | -732.396 | -730.019 | -707.303 | -651.232 | -845.056 | -1.158.358 | -1.405.521 | -1.269.685 | -1.327.571 | -1.040.068 | -890.054 | -1.154.412 | -1.022.849 | -1.064.548 | -998.470 | -863.367 | -805.868 | -699.292 | -774.512 |
| Modifica (%) | -37,12 | -0,32 | -3,11 | -7,93 | 29,76 | 37,07 | 21,34 | -9,66 | 4,56 | -21,66 | -14,42 | 29,70 | -11,40 | 4,08 | -6,21 | -13,53 | -6,66 | -13,22 | 10,76 | |
| % del flusso di cassa | -641,59 | -116,26 | -212,19 | -694,17 | 7.046,40 | 334,17 | 191,39 | 312,77 | -822,14 | -298,67 | -183,49 | -211,44 | -2.613,59 | 12.984,43 | -248,06 | -129,61 | -107,90 | -234,17 | -133,46 | -416,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -297.736 | -209.474 | -610.619 | -724.926 | -835.670 | -1.180.967 | -1.002.251 | -784.323 | -373.527 | 193.059 | -14.597 | -131.002 | -99.735 | -173.130 | 120.348 | 274.734 | 317.177 | -309.122 | -164.292 | -242.031 |
| Modifica (%) | -29,64 | 191,50 | 18,72 | 15,28 | 41,32 | -15,13 | -21,74 | -52,38 | -151,69 | -107,56 | 797,43 | -23,87 | 73,59 | -169,51 | 128,28 | 15,45 | -197,46 | -46,85 | 47,32 | |
| % del flusso di cassa | -164,02 | -33,25 | -177,48 | -711,46 | 9.042,04 | 467,01 | 165,60 | 174,53 | -241,87 | 43,43 | -2,58 | -31,12 | -225,80 | 2.197,78 | 28,04 | 35,66 | 39,64 | -89,83 | -31,35 | -130,20 |
| Flusso di cassa | 181.527 | 629.965 | 344.042 | 101.892 | -9.242 | -252.879 | -605.221 | -449.384 | 154.436 | 444.492 | 566.836 | 420.942 | 44.170 | -7.878 | 429.150 | 770.353 | 800.123 | 344.136 | 523.983 | 185.890 |
| Modifica (%) | 247,04 | -45,39 | -70,38 | -109,07 | 2.636,18 | 139,33 | -25,75 | -134,37 | 187,82 | 27,52 | -25,74 | -89,51 | -117,83 | -5.547,80 | 79,51 | 3,86 | -56,99 | 52,26 | -64,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
