Rendiconto finanziario (TTM)
KCTC Co. Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32.800 | 17.906 | 26.599 | 28.302 | 20.291 | 33.162 | 30.339 | 27.905 | 48.826 | 68.674 | 70.861 | 75.531 | 73.006 | 59.619 | 62.319 | 53.563 | 55.151 | 52.081 | 44.016 | 46.509 |
| Modifica (%) | -45,41 | 48,55 | 6,40 | -28,30 | 63,43 | -8,51 | -8,02 | 74,97 | 40,65 | 3,18 | 6,59 | -3,34 | -18,34 | 4,53 | -14,05 | 2,97 | -5,57 | -15,48 | 5,66 | |
| % del flusso di cassa | 120,26 | 701,58 | 317,93 | -168,15 | -100,20 | 599,24 | 179,50 | 189,99 | 317,23 | 318,72 | 832,14 | 411,70 | 345,74 | 1.038,02 | 363,04 | -1.251,86 | -1.806,78 | -1.812,07 | -342,94 | -463,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.783 | -11.565 | -10.814 | -23.852 | -24.184 | -35.875 | -60.208 | -53.407 | -68.223 | -67.451 | -45.506 | -53.731 | -49.708 | -49.517 | -59.095 | -59.104 | -50.301 | -51.309 | -39.589 | -30.967 |
| Modifica (%) | -9,53 | -6,49 | 120,55 | 1,39 | 48,34 | 67,83 | -11,30 | 27,74 | -1,13 | -32,54 | 18,08 | -7,49 | -0,38 | 19,34 | 0,02 | -14,89 | 2,00 | -22,84 | -21,78 | |
| % del flusso di cassa | -46,87 | -453,12 | -129,26 | 141,71 | 119,42 | -648,27 | -356,22 | -363,62 | -443,26 | -313,04 | -534,38 | -292,88 | -235,40 | -862,14 | -344,26 | 1.381,38 | 1.647,90 | 1.785,23 | 308,44 | 308,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.515 | -3.623 | -7.350 | -21.167 | -16.498 | 7.689 | 46.248 | 39.182 | 33.379 | 20.600 | -16.791 | -2.710 | -1.354 | -3.905 | 14.138 | 1.404 | -6.210 | -6.078 | -19.179 | -26.776 |
| Modifica (%) | -148,21 | 102,87 | 187,99 | -22,06 | -146,60 | 501,51 | -15,28 | -14,81 | -38,28 | -181,51 | -83,86 | -50,03 | 188,41 | -462,06 | -90,07 | -542,22 | -2,12 | 215,55 | 39,61 | |
| % del flusso di cassa | 27,55 | -141,95 | -87,85 | 125,76 | 81,46 | 138,94 | 273,63 | 266,77 | 216,87 | 95,61 | -197,18 | -14,77 | -6,41 | -67,99 | 82,36 | -32,82 | 203,43 | 211,47 | 149,42 | 266,88 |
| Flusso di cassa | 27.274 | 2.552 | 8.366 | -16.832 | -20.252 | 5.534 | 16.902 | 14.688 | 15.391 | 21.547 | 8.516 | 18.346 | 21.116 | 5.744 | 17.166 | -4.279 | -3.052 | -2.874 | -12.835 | -10.033 |
| Modifica (%) | -90,64 | 227,80 | -301,19 | 20,32 | -127,33 | 205,42 | -13,10 | 4,79 | 39,99 | -60,48 | 115,44 | 15,10 | -72,80 | 198,88 | -124,93 | -28,66 | -5,84 | 346,58 | -21,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
