Rendiconto finanziario (TTM)
Hanmi Science Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.281 | 13.818 | 15.046 | 13.214 | 14.251 | 13.690 | 11.668 | 15.167 | 15.333 | 9.452 | 21.037 | 24.234 | 37.628 | 35.158 | 24.305 | 36.806 | 42.325 | 82.986 | 81.548 | 76.961 |
| Modifica (%) | 22,49 | 8,89 | -12,17 | 7,85 | -3,94 | -14,77 | 29,99 | 1,09 | -38,36 | 122,58 | 15,20 | 55,27 | -6,56 | -30,87 | 51,43 | 15,00 | 96,07 | -1,73 | -5,63 | |
| % del flusso di cassa | -1.642,73 | -727,82 | -5.043,69 | 719,28 | 2.089,47 | 785,71 | -2.496,83 | 1.156,45 | 1.109,77 | 195,70 | 214,86 | 2.436,99 | 372,33 | 570,91 | 868,00 | 359,78 | 188,66 | 143,95 | 145,49 | 139,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.265 | -6.779 | -5.627 | -5.751 | -1.839 | -2.154 | -2.647 | -4.567 | -5.780 | -2.135 | -3.899 | -3.345 | -4.550 | -18.675 | -15.738 | -16.274 | -14.826 | -6.873 | -9.665 | -9.848 |
| Modifica (%) | -6,69 | -17,00 | 2,21 | -68,02 | 17,11 | 22,91 | 72,52 | 26,55 | -63,06 | 82,63 | -14,21 | 36,01 | 310,47 | -15,73 | 3,41 | -8,89 | -53,64 | 40,62 | 1,89 | |
| % del flusso di cassa | 1.057,98 | 357,08 | 1.886,15 | -313,03 | -269,69 | -123,63 | 566,55 | -348,26 | -418,36 | -44,20 | -39,82 | -336,38 | -45,02 | -303,25 | -562,03 | -159,08 | -66,09 | -11,92 | -17,24 | -17,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.934 | -9.012 | -9.684 | -5.947 | -12.446 | -11.017 | -10.671 | -10.484 | -9.290 | -1.076 | -6.238 | -17.922 | -20.825 | -10.228 | -5.479 | -11.106 | -5.355 | -20.389 | -17.536 | -12.231 |
| Modifica (%) | 82,64 | 7,46 | -38,59 | 109,27 | -11,48 | -3,14 | -1,75 | -11,39 | -88,42 | 479,73 | 187,30 | 16,20 | -50,89 | -46,43 | 102,71 | -51,79 | 280,77 | -13,99 | -30,25 | |
| % del flusso di cassa | 718,53 | 474,70 | 3.246,38 | -323,72 | -1.824,82 | -632,30 | 2.283,55 | -799,40 | -672,43 | -22,28 | -63,71 | -1.802,24 | -206,07 | -166,08 | -195,67 | -108,56 | -23,87 | -35,37 | -31,29 | -22,11 |
| Flusso di cassa | -687 | -1.898 | -298 | 1.837 | 682 | 1.742 | -467 | 1.312 | 1.382 | 4.830 | 9.791 | 994 | 10.106 | 6.158 | 2.800 | 10.230 | 22.435 | 57.649 | 56.051 | 55.326 |
| Modifica (%) | 176,46 | -84,29 | -715,84 | -62,88 | 155,47 | -126,82 | -380,66 | 5,35 | 249,56 | 102,73 | -89,84 | 916,27 | -39,06 | -54,53 | 265,35 | 119,30 | 156,96 | -2,77 | -1,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
