Rendiconto finanziario (TTM)
Hotel Shilla Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -102.311 | -51.667 | 355.270 | 399.268 | 114.466 | 42.341 | 142.973 | 47.741 | 146.973 | 220.460 | 255.330 | 242.067 | 188.204 | 242.525 | 100.123 | 128.860 | 87.910 | 68.743 | 236.505 | 347.679 |
| Modifica (%) | -49,50 | -787,61 | 12,38 | -71,33 | -63,01 | 237,67 | -66,61 | 207,85 | 50,00 | 15,82 | -5,19 | -22,25 | 28,86 | -58,72 | 28,70 | -31,78 | -21,80 | 244,04 | 47,01 | |
| % del flusso di cassa | 63,03 | 19,27 | 312,32 | 370,58 | 308,37 | 1.567,91 | 161,89 | 55,93 | 87,32 | 75,70 | 69,88 | -129,16 | -530,42 | -198,13 | -69,56 | 64,11 | -107,09 | -166,40 | -105,84 | 530,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -268.781 | -260.219 | -118.296 | -35.397 | 106.970 | 134.320 | 3.551 | -15.693 | -35.614 | -80.733 | -83.328 | -266.363 | -183.983 | -231.400 | -282.197 | -72.225 | -154.029 | -95.269 | -40.819 | -208.596 |
| Modifica (%) | -3,19 | -54,54 | -70,08 | -402,21 | 25,57 | -97,36 | -541,96 | 126,94 | 126,69 | 3,21 | 219,65 | -30,93 | 25,77 | 21,95 | -74,41 | 113,26 | -38,15 | -57,15 | 411,03 | |
| % del flusso di cassa | 165,58 | 97,05 | -104,00 | -32,85 | 288,17 | 4.973,92 | 4,02 | -18,38 | -21,16 | -27,72 | -22,81 | 142,12 | 518,52 | 189,04 | 196,06 | -35,93 | 187,63 | 230,60 | 18,27 | -318,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 208.364 | 47.779 | -119.034 | -252.021 | -185.143 | -180.216 | -63.242 | 43.862 | 41.952 | 145.960 | 185.580 | -166.246 | -36.773 | -137.949 | 33.038 | 135.251 | -18.721 | -29.806 | -429.782 | -73.939 |
| Modifica (%) | -77,07 | -349,13 | 111,72 | -26,54 | -2,66 | -64,91 | -169,36 | -4,35 | 247,92 | 27,14 | -189,58 | -77,88 | 275,13 | -123,95 | 309,39 | -113,84 | 59,22 | 1.341,91 | -82,80 | |
| % del flusso di cassa | -128,36 | -17,82 | -104,64 | -233,91 | -498,76 | -6.673,48 | -71,61 | 51,38 | 24,92 | 50,12 | 50,79 | 88,70 | 103,64 | 112,70 | -22,95 | 67,29 | 22,80 | 72,15 | 192,34 | -112,72 |
| Flusso di cassa | -162.325 | -268.126 | 113.751 | 107.741 | 37.120 | 2.700 | 88.315 | 85.365 | 168.323 | 291.223 | 365.395 | -187.416 | -35.482 | -122.406 | -143.935 | 201.008 | -82.092 | -41.313 | -223.454 | 65.593 |
| Modifica (%) | 65,18 | -142,42 | -5,28 | -65,55 | -92,73 | 3.170,33 | -3,34 | 97,18 | 73,01 | 25,47 | -151,29 | -81,07 | 244,98 | 17,59 | -239,65 | -140,84 | -49,67 | 440,88 | -129,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
