Rendiconto finanziario (TTM)
Youlchon Chemical Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52.508 | 58.399 | 57.976 | 53.596 | 40.917 | 33.880 | 36.137 | 19.566 | 21.565 | 15.383 | -13.515 | -1.844 | 1.367 | 9.984 | 26.419 | 21.198 | 14.945 | 8.339 | 29.792 | 24.134 |
| Modifica (%) | 11,22 | -0,72 | -7,56 | -23,66 | -17,20 | 6,66 | -45,85 | 10,22 | -28,67 | -187,86 | -86,36 | -174,15 | 630,30 | 164,63 | -19,76 | -29,50 | -44,20 | 257,25 | -18,99 | |
| % del flusso di cassa | 165,79 | 362,11 | 1.408,86 | 375,26 | -142,88 | -896,17 | 4.916,85 | -205,48 | 150,06 | 185,12 | 252,03 | -141,50 | -8,00 | 106,23 | 62,39 | -131,01 | -401,65 | -26,76 | -79,14 | 516,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.166 | -17.432 | -25.126 | -70.461 | -81.533 | -75.305 | -91.979 | -2.099 | 10.565 | 967 | 23.787 | -34.935 | -47.947 | -35.281 | -23.422 | -39.821 | -29.697 | -54.207 | -75.692 | -53.990 |
| Modifica (%) | -650,55 | 44,14 | 180,43 | 15,71 | -7,64 | 22,14 | -97,72 | -603,39 | -90,85 | 2.360,80 | -246,87 | 37,25 | -26,42 | -33,61 | 70,01 | -25,42 | 82,53 | 39,64 | -28,67 | |
| % del flusso di cassa | 10,00 | -108,09 | -610,58 | -493,35 | 284,71 | 1.991,91 | -12.514,80 | 22,04 | 73,51 | 11,63 | -443,58 | -2.681,18 | 280,66 | -375,41 | -55,32 | 246,11 | 798,11 | 173,94 | 201,07 | -1.156,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23.673 | -24.125 | -28.377 | 31.368 | 11.549 | 36.524 | 55.766 | -28.225 | -19.546 | -8.130 | -15.846 | 38.240 | 30.616 | 34.466 | 39.268 | 2.330 | 11.146 | 14.187 | 7.854 | 34.602 |
| Modifica (%) | 1,91 | 17,63 | -210,54 | -63,18 | 216,25 | 52,68 | -150,61 | -30,75 | -58,40 | 94,89 | -341,33 | -19,94 | 12,57 | 13,93 | -94,07 | 378,31 | 27,28 | -44,64 | 340,55 | |
| % del flusso di cassa | -74,75 | -149,59 | -689,59 | 219,63 | -40,33 | -966,11 | 7.587,67 | 296,41 | -136,01 | -97,84 | 295,49 | 2.934,82 | -179,21 | 366,74 | 92,74 | -14,40 | -299,55 | -45,52 | -20,86 | 741,11 |
| Flusso di cassa | 31.671 | 16.127 | 4.115 | 14.282 | -28.638 | -3.781 | 735 | -9.522 | 14.371 | 8.310 | -5.362 | 1.303 | -17.084 | 9.398 | 42.343 | -16.181 | -3.721 | -31.163 | -37.645 | 4.669 |
| Modifica (%) | -49,08 | -74,48 | 247,07 | -300,51 | -86,80 | -119,44 | -1.395,61 | -250,92 | -42,17 | -164,53 | -124,30 | -1.411,10 | -155,01 | 350,56 | -138,21 | -77,00 | 737,52 | 20,80 | -112,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
